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| 天士力(600535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 310,984.75 | 181,173.12 | 213,301.81 | 241,272.51 | |
| 交易性金融资产 | 112,496.26 | 159,865.05 | 88,202.56 | 107,656.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,149.87 | 107,187.71 | 106,972.82 | 113,036.65 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 89,149.87 | 107,187.71 | 106,972.82 | 113,036.65 | |
| 应收款项融资 | 245,153.24 | 248,047.83 | 258,278.60 | 271,948.00 | |
| 预付款项 | 7,769.86 | 12,749.06 | 9,634.35 | 8,573.20 | |
| 其他应收款(合计) | 809.52 | 9,359.41 | 11,338.06 | 13,553.11 | |
| 应收利息 | -- | 55.89 | 37.06 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 809.52 | -- | 11,301.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,587.15 | 170,042.41 | 167,571.15 | 165,184.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,895.58 | 2,116.58 | 1,946.34 | 5,980.25 | |
| 流动资产合计 | 922,846.22 | 890,541.17 | 857,245.69 | 927,204.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 102,602.62 | 78,648.23 | 52,052.59 | 48,762.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,296.34 | 17,758.35 | 20,273.94 | 17,570.37 | |
| 在建工程 | 10,296.34 | -- | 20,273.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 354,927.87 | 357,473.39 | 355,701.19 | 361,214.20 | |
| 固定资产净额 | 354,927.87 | -- | 355,701.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,011.05 | 20,219.56 | 21,144.33 | 21,640.16 | |
| 无形资产 | 45,648.02 | 45,294.08 | 45,457.28 | 46,435.17 | |
| 开发支出 | 112,797.80 | 126,809.33 | 120,364.44 | 116,693.01 | |
| 商誉 | 1,588.04 | 16,708.13 | 16,708.13 | 16,708.13 | |
| 长期待摊费用 | 2,871.72 | 2,710.76 | 3,089.60 | 4,432.91 | |
| 递延所得税资产 | 8,736.42 | 5,559.82 | 4,877.59 | 7,576.41 | |
| 其他非流动资产 | 10,190.41 | 7,157.15 | 6,870.86 | 9,133.99 | |
| 非流动资产合计 | 720,180.34 | 739,417.65 | 709,408.72 | 710,763.69 | |
| 资产总计 | 1,643,026.56 | 1,629,958.82 | 1,566,654.41 | 1,637,968.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,447.76 | 47,298.96 | 32,799.81 | 47,602.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 86,888.01 | 90,165.92 | 87,440.82 | 117,063.71 | |
| 应付票据 | 29,351.90 | 27,940.79 | 25,946.30 | 57,477.68 | |
| 应付账款 | 57,536.10 | 62,225.14 | 61,494.52 | 59,586.03 | |
| 预收款项 | 6,407.43 | 7,477.16 | 7,088.76 | 6,725.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,028.25 | 11,119.59 | 8,503.00 | 5,854.92 | |
| 应交税费 | 19,056.34 | 12,362.90 | 14,930.75 | 18,726.37 | |
| 其他应付款(合计) | 3,485.23 | 6,794.18 | 5,557.96 | 9,240.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,485.23 | -- | 5,557.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,955.35 | 37,793.47 | 61,630.21 | 37,095.12 | |
| 其他流动负债 | 534.41 | 96.51 | 169.72 | 247.91 | |
| 流动负债合计 | 210,859.58 | 219,415.36 | 226,665.95 | 252,432.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 137,621.44 | 133,841.33 | 77,857.49 | 85,230.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,505.90 | 5,238.30 | 6,066.14 | 7,694.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,283.68 | 2,146.83 | 2,554.41 | 2,554.89 | |
| 长期递延收益 | 17,779.06 | 19,588.85 | 20,436.21 | 21,156.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 165,190.07 | 160,815.30 | 106,914.25 | 116,636.38 | |
| 负债合计 | 376,049.64 | 380,230.66 | 333,580.20 | 369,068.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,970.01 | 149,970.01 | 149,970.01 | 150,791.95 | |
| 资本公积 | 132,710.40 | 133,815.39 | 133,815.39 | 143,487.84 | |
| 减：库存股 | 10,598.13 | 10,598.13 | 10,598.13 | 17,974.14 | |
| 其他综合收益 | 21,186.27 | 8,750.85 | -1,899.03 | -3,310.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 152,503.99 | 142,367.56 | 142,367.56 | 142,367.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 794,719.08 | 797,058.85 | 789,731.00 | 824,088.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,240,491.61 | 1,221,364.53 | 1,203,386.80 | 1,239,451.72 | |
| 少数股东权益 | 26,485.30 | 28,363.63 | 29,687.41 | 29,448.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,266,976.92 | 1,249,728.17 | 1,233,074.22 | 1,268,899.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,643,026.56 | 1,629,958.82 | 1,566,654.41 | 1,637,968.38 | |
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