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| 天士力(600535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,034.20 | 88,372.28 | 96,522.03 | 112,421.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 179,168.39 | 93,816.36 | 126,027.59 | 120,680.55 | |
| 应收账款 | 464,327.72 | 546,695.18 | 480,397.78 | 461,277.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,225.84 | 29,729.87 | 17,201.77 | 17,949.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4.04 | -- | 421.79 | 438.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,422.39 | 9,736.91 | 8,784.71 | 4,958.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,373.10 | 150,943.87 | 151,590.09 | 154,300.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,158.45 | 39,136.27 | 30,623.64 | 15,530.98 | |
| 流动资产合计 | 989,714.13 | 958,430.75 | 911,569.38 | 887,557.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | 9,548.38 | 9,650.52 | |
| 可供出售金融资产 | 780.86 | 776.89 | 825.62 | 828.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 52,250.74 | 45,846.88 | 39,598.23 | 39,850.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 85,799.42 | 72,188.79 | 64,852.28 | 77,517.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 282,978.07 | 292,374.29 | 295,942.06 | 274,154.98 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.04 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,874.36 | 41,605.52 | 39,809.70 | 40,977.12 | |
| 开发支出 | 35,138.02 | 35,908.14 | 32,319.55 | 29,000.34 | |
| 商誉 | 13,285.05 | 13,900.32 | 13,900.32 | 13,900.32 | |
| 长期待摊费用 | 20,799.67 | 20,140.05 | 20,996.87 | 17,642.87 | |
| 递延所得税资产 | 9,499.44 | 9,780.24 | 11,064.90 | 9,022.47 | |
| 其他非流动资产 | 2,149.36 | 4,311.56 | 3,210.96 | 1,965.05 | |
| 非流动资产合计 | 551,554.99 | 536,832.70 | 532,068.86 | 514,510.58 | |
| 资产总计 | 1,541,269.12 | 1,495,263.44 | 1,443,638.24 | 1,402,068.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 297,065.58 | 284,489.85 | 331,087.11 | 285,217.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 101,256.83 | 106,495.96 | 82,200.22 | 75,899.23 | |
| 应付账款 | 144,702.05 | 151,392.50 | 158,806.81 | 169,086.47 | |
| 预收款项 | 1,906.07 | 3,947.96 | 3,359.33 | 2,931.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,337.54 | 3,633.86 | 9,839.50 | 9,904.22 | |
| 应交税费 | 20,989.58 | 17,198.62 | 19,101.94 | 14,026.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,379.47 | 2,274.74 | 1,810.48 | 3,333.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 190.17 | |
| 其他应付款 | 26,634.49 | 20,652.27 | 22,022.83 | 28,107.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,465.55 | 1,465.55 | 1,465.55 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 49,875.07 | 49,824.66 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 658,612.22 | 641,375.96 | 629,693.76 | 593,697.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,465.55 | |
| 应付债券 | 79,844.58 | 79,821.91 | 79,799.23 | 79,776.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,084.91 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 165.45 | 165.45 | 165.45 | 189.09 | |
| 专项应付款 | 1,869.00 | 1,949.00 | 1,899.00 | 1,869.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 28,999.83 | 27,023.70 | 25,481.19 | 25,003.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111,963.78 | 108,960.06 | 107,344.88 | 108,303.49 | |
| 负债合计 | 770,576.00 | 750,336.02 | 737,038.63 | 702,000.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,047.59 | 108,047.59 | 108,047.59 | 108,047.59 | |
| 资本公积 | 177,144.74 | 177,431.03 | 177,388.48 | 177,416.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -177.69 | -161.87 | -154.14 | -154.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 73,283.50 | 63,637.83 | 63,637.83 | 63,637.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 388,650.29 | 372,305.96 | 333,448.94 | 327,131.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 746,948.42 | 721,260.53 | 682,368.70 | 676,078.96 | |
| 少数股东权益 | 23,744.70 | 23,666.89 | 24,230.91 | 23,988.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 770,693.12 | 744,927.42 | 706,599.60 | 700,067.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,541,269.12 | 1,495,263.44 | 1,443,638.24 | 1,402,068.14 | |
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