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| 天士力(600535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 197,589.28 | 121,134.02 | 179,500.33 | 218,963.87 | |
| 交易性金融资产 | 14,291.86 | 79,359.00 | 8,463.00 | 27,578.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 187,220.70 | 224,035.36 | 851,813.83 | 871,233.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | 5,844.83 | 8,957.16 | |
| 应收账款 | 187,220.70 | 224,035.36 | 845,969.01 | 862,276.24 | |
| 应收款项融资 | 332,537.94 | 288,171.34 | 198,996.92 | 254,896.10 | |
| 预付款项 | 9,759.74 | 16,874.01 | 41,504.35 | 55,162.56 | |
| 其他应收款(合计) | 42,143.43 | 86,044.28 | 69,208.96 | 30,132.47 | |
| 应收利息 | -- | 83.18 | 59.20 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42,143.43 | -- | 69,149.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135,374.13 | 141,229.43 | 242,964.60 | 247,920.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,831.81 | 5,901.89 | 7,501.73 | 11,946.91 | |
| 流动资产合计 | 923,748.90 | 962,749.33 | 1,599,953.72 | 1,717,834.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 92,207.47 | 59,162.37 | 60,670.28 | 57,241.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,096.63 | 66,382.50 | 63,641.60 | 61,773.99 | |
| 在建工程 | 40,096.63 | -- | 63,641.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 347,972.45 | 316,324.53 | 330,391.68 | 335,841.95 | |
| 固定资产净额 | 347,972.45 | -- | 330,391.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,140.07 | 33,376.32 | 39,395.60 | 40,197.12 | |
| 开发支出 | 128,501.02 | 142,410.45 | 141,073.05 | 141,335.29 | |
| 商誉 | 1,588.04 | 7,489.47 | 14,323.97 | 14,323.97 | |
| 长期待摊费用 | 12,674.24 | 17,946.91 | 20,181.10 | 18,672.09 | |
| 递延所得税资产 | 4,281.90 | 4,690.08 | 10,663.05 | 11,621.88 | |
| 其他非流动资产 | 844.66 | 303.24 | 303.24 | 44.91 | |
| 非流动资产合计 | 725,620.47 | 692,746.29 | 719,416.66 | 720,508.07 | |
| 资产总计 | 1,649,369.37 | 1,655,495.62 | 2,319,370.38 | 2,438,342.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,730.73 | 89,413.46 | 317,092.69 | 338,648.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 2,805.00 | 3,882.57 | |
| 应付票据及应付账款 | 68,432.38 | 52,386.18 | 248,392.51 | 253,812.19 | |
| 应付票据 | 20,398.22 | 9,516.71 | 62,504.83 | 64,522.47 | |
| 应付账款 | 48,034.16 | 42,869.46 | 185,887.68 | 189,289.72 | |
| 预收款项 | 6,774.90 | 11,228.35 | 15,669.04 | 14,909.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,726.56 | 6,099.74 | 5,394.23 | 4,911.17 | |
| 应交税费 | 11,127.89 | 14,356.61 | 19,250.65 | 15,073.65 | |
| 其他应付款(合计) | 3,727.48 | 8,359.94 | 47,968.14 | 47,882.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 7.60 | 20.04 | |
| 其他应付款 | 3,727.48 | -- | 47,960.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,706.28 | 131,935.70 | 193,375.86 | 162,782.63 | |
| 其他流动负债 | 278.12 | 21,117.41 | 20,181.91 | 23,233.37 | |
| 流动负债合计 | 283,186.59 | 334,897.39 | 870,130.04 | 865,135.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,001.79 | 82,652.76 | 84,160.43 | 101,678.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | 127,466.54 | 231,975.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | |
| 长期应付款 | 47.27 | -- | 47.27 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,254.65 | 323.88 | 323.88 | 398.24 | |
| 长期递延收益 | 23,455.57 | 24,592.10 | 25,303.82 | 25,315.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 127,759.29 | 107,616.01 | 237,301.94 | 359,415.35 | |
| 负债合计 | 410,945.88 | 442,513.40 | 1,107,431.98 | 1,224,550.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,266.62 | 151,266.62 | 151,266.62 | 151,266.62 | |
| 资本公积 | 232,115.75 | 206,153.10 | 206,047.24 | 198,991.51 | |
| 减：库存股 | 19,485.84 | 19,437.47 | 10,009.48 | 10,009.48 | |
| 其他综合收益 | -2,509.77 | -911.48 | 31.89 | 52.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 129,576.63 | 116,851.38 | 116,851.38 | 116,851.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 706,283.29 | 716,411.33 | 675,016.01 | 685,667.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,197,246.69 | 1,170,333.49 | 1,139,203.67 | 1,142,819.57 | |
| 少数股东权益 | 41,176.80 | 42,648.73 | 72,734.74 | 70,971.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,238,423.49 | 1,212,982.21 | 1,211,938.40 | 1,213,791.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,649,369.37 | 1,655,495.62 | 2,319,370.38 | 2,438,342.22 | |
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