上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 天士力(600535) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 605,578,574 | 3,189,660,156 | 1,989,553,372 | 1,267,716,274 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,685,392 | 40,223,037 | 0 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 613,263,965 | 3,229,883,192 | 1,989,553,372 | 1,267,716,274 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 456,662,676 | 2,098,653,510 | 1,225,869,768 | 767,633,181 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,836,405 | 155,318,639 | 114,213,067 | 74,876,584 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 78,337,898 | 276,689,093 | 204,448,550 | 141,281,445 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,256,865 | 477,667,516 | 345,049,000 | 208,321,300 |
| 经营活动现金流出小计 | 708,093,845 | 3,008,328,758 | 1,889,580,385 | 1,192,112,510 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,829,879 | 221,554,434 | 99,972,987 | 75,603,764 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 51,425,888 | 56,202,200 | 10,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 429,549 | 1,061,475 | 720,054 | 550,226 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 1,518,922 | 106,128 | 61,128 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,994,670 | 10,175,052 | 3,878,403 | 3,516,115 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,424,219 | 64,181,337 | 60,906,785 | 14,127,469 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 27,455,621 | 201,228,511 | 142,816,485 | 70,678,289 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 11,567,300 | 22,067,300 | 10,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,046,864 | 106,783,646 | 6,284,590 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,502,485 | 319,579,457 | 171,168,375 | 80,678,289 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,078,266 | -255,398,120 | -110,261,590 | -66,550,820 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 608,300,000 | 599,791,700 | 576,331,200 | 202,700,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 94,200,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 608,300,000 | 985,895,700 | 868,175,200 | 484,744,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 359,300,000 | 1,089,965,700 | 978,400,000 | 474,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 34,580,410 | 12,233,002 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,375,380 | 1,226,734,371 | 1,093,312,120 | 578,138,888 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,924,620 | -240,838,671 | -225,136,920 | -93,394,888 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -414,650 | -351,762 | -348,078 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,016,476 | -275,097,006 | -235,777,285 | -84,690,023 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 177,743,469 | 0 | 67,205,934 |
| 少数股东损益 | 0 | -14,769,356 | 0 | -11,774,373 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 12,597,043 | 0 | -3,062,536 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 74,198,225 | 0 | 36,778,194 |
| 无形资产摊销 | 0 | 17,870,669 | 0 | 8,611,018 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 46,489,762 | 0 | 54,411,346 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 235,409 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 87,312 |
| 财务费用 | 0 | 23,844,386 | 0 | 24,544,595 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -1,876,128 | 0 | -267,885 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -40,895,043 | 0 | -14,285,500 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -96,277,190 | 0 | -25,754,805 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 16,464,789 | 0 | -60,541,087 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 820,523 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -94,829,879 | 221,554,434 | 99,972,987 | 75,603,764 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 232,140,462 | 0 | 534,471,247 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 507,237,468 | 0 | 619,161,270 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 99,016,476 | -275,097,006 | -235,777,285 | -84,690,023 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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