天士力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天士力(600535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,033,615.73430,538.742,143,258.041,614,487.481,062,076.84
收到的税费返还341.77----155.11145.09
收到的其他与经营活动有关的现金59,155.0744,669.4555,797.3563,331.0755,119.26
经营活动现金流入小计1,093,112.57475,208.192,199,055.391,677,973.651,117,341.19
购买商品、接受劳务支付的现金644,055.87308,138.971,430,202.461,053,882.11690,976.18
支付给职工以及为职工支付的现金94,421.4453,481.13191,138.92142,923.4396,111.74
支付的各项税费51,592.7626,704.29125,521.28103,133.5771,093.74
支付的其他与经营活动有关的现金174,084.7383,564.21284,177.74251,795.48172,355.49
经营活动现金流出小计964,154.80471,888.612,031,040.401,551,734.591,030,537.16
经营活动产生的现金流量净额128,957.773,319.58168,015.00126,239.0786,804.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金239,983.2725,419.15618,965.2518,989.4518,989.45
取得投资收益所收到的现金2,878.08524.877,666.396,946.901,883.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额479.3324.45145.2250.2916.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额514.50----0.490.49
收到的其他与投资活动有关的现金----978.77----
投资活动现金流入小计243,855.1825,968.47627,755.6325,987.1320,889.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,042.8111,088.4773,077.6042,634.8326,701.34
投资所支付的现金228,613.5625,639.16603,796.6524,661.3916,333.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----48.1448.1448.14
支付的其他与投资活动有关的现金1,080.032.46131.47912.24912.24
投资活动现金流出小计246,736.3936,730.09677,053.8668,256.6043,995.21
投资活动产生的现金流量净额-2,881.21-10,761.62-49,298.23-42,269.47-23,105.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----355.50347.00332.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----355.50347.00332.00
取得借款收到的现金334,525.65226,601.06427,495.40332,534.84221,555.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,495.757,530.9917,050.5310,750.797,967.79
筹资活动现金流入小计349,021.40234,132.05444,901.43343,632.63229,855.58
偿还债务支付的现金397,500.40179,913.33581,991.88447,441.85267,999.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,356.649,211.7190,414.4480,625.5370,472.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38.81--56.05----
支付其他与筹资活动有关的现金9,518.062,868.9711,446.2114,339.9311,708.70
筹资活动现金流出小计479,375.11191,994.00683,852.53542,407.31350,180.74
筹资活动产生的现金流量净额-130,353.7142,138.04-238,951.10-198,774.68-120,325.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响222.35353.70384.54896.76-278.22
五、现金及现金等价物净增加额-4,054.8035,049.71-119,849.79-113,908.32-56,904.96
加:期初现金及现金等价物余额149,235.42149,235.42269,085.21269,085.21269,085.21
六、期末现金及现金等价物余额145,180.62184,285.13149,235.42155,176.89212,180.25
附注
净利润69,188.16--100,316.74--90,424.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-58.19--5,546.57--1,246.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,232.95--35,590.73--16,880.70
无形资产摊销1,370.94--3,081.64--1,518.71
长期待摊费用摊销2,411.94--3,703.93--1,919.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失360.25---38.62--75.03
固定资产报废损失----172.89----
公允价值变动损失4,526.38--6,774.09--474.61
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,064.58--46,034.69--24,058.76
投资损失578.10--6,743.60--1,491.53
递延所得税资产减少1,328.57--262.48---3,268.86
递延所得税负债增加-74.36--398.24----
存货的减少11,701.85---15,384.70---8,673.91
经营性应收项目的减少31,245.87---2,282.44---19,787.14
经营性应付项目的增加-35,869.75---24,619.87---19,556.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,715.02----
经营活动产生现金流量净额128,957.77--168,015.00--86,804.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额145,180.62--149,235.42--212,180.25
现金的期初余额149,235.42--269,085.21--269,085.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,054.80---119,849.79---56,904.96
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