天士力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天士力(600535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,062,076.84488,483.982,008,109.451,438,050.07915,016.98
收到的税费返还145.09----1,134.19--
收到的其他与经营活动有关的现金55,119.2652,192.3069,226.4161,471.3251,894.48
经营活动现金流入小计1,117,341.19540,676.282,077,335.861,500,655.58966,911.47
购买商品、接受劳务支付的现金690,976.18312,205.931,277,830.86819,646.10518,861.38
支付给职工以及为职工支付的现金96,111.7450,440.96184,304.69138,125.1789,233.95
支付的各项税费71,093.7434,248.23170,000.40134,151.7389,200.25
支付的其他与经营活动有关的现金172,355.49117,977.69295,820.94292,836.61206,099.16
经营活动现金流出小计1,030,537.16514,872.821,927,956.881,384,759.60903,394.74
经营活动产生的现金流量净额86,804.0425,803.46149,378.97115,895.9863,516.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,989.4517,121.4575,217.5683,732.0175,120.00
取得投资收益所收到的现金1,883.36425.344,370.963,451.461,507.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.3111.142,056.002,307.372,021.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.49--3,319.623,319.623,029.62
收到的其他与投资活动有关的现金----12,933.04100.721,015.72
投资活动现金流入小计20,889.6017,557.9397,897.1892,911.1882,695.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,701.3415,033.1278,010.4137,880.0720,503.51
投资所支付的现金16,333.498,850.0170,166.4475,665.1287,858.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48.1448.147,029.446,501.035,462.93
支付的其他与投资活动有关的现金912.24--6,874.01----
投资活动现金流出小计43,995.2123,931.26162,080.29120,046.22113,825.18
投资活动产生的现金流量净额-23,105.61-6,373.33-64,183.11-27,135.04-31,129.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金332.00197.0062,367.6862,785.222,757.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金332.00197.0062,367.6862,785.222,757.00
取得借款收到的现金221,555.7987,612.15768,919.83569,437.86375,661.27
发行债券收到的现金----338,581.64192,499.94192,499.94
收到其他与筹资活动有关的现金7,967.796,484.0211,089.3032,578.5912,747.09
筹资活动现金流入小计229,855.5894,293.171,180,958.45857,301.62583,665.30
偿还债务支付的现金267,999.07182,847.27979,823.75712,839.69497,885.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,472.979,812.7286,578.2774,751.7064,196.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----553.76369.271,618.17
支付其他与筹资活动有关的现金11,708.706,766.8831,762.7921,808.886,183.76
筹资活动现金流出小计350,180.74199,426.871,098,164.81809,400.27568,265.35
筹资活动产生的现金流量净额-120,325.17-105,133.7082,793.6447,901.3515,399.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-278.22-1,148.08132.07327.97-102.72
五、现金及现金等价物净增加额-56,904.96-86,851.66168,121.57136,990.2647,684.02
加:期初现金及现金等价物余额269,085.21269,085.21100,963.63100,963.63100,963.63
六、期末现金及现金等价物余额212,180.25182,233.55269,085.21237,953.90148,647.66
附注
净利润90,424.74--159,193.18--94,126.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,246.81--13,185.44--3,095.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,880.70--32,731.27--15,563.90
无形资产摊销1,518.71--2,965.06--1,624.03
长期待摊费用摊销1,919.54--3,465.43--2,060.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.03--411.55--453.68
固定资产报废损失----162.26----
公允价值变动损失474.61--128.11----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用24,058.76--46,490.80--23,257.43
投资损失1,491.53---12,667.41---8,226.59
递延所得税资产减少-3,268.86---1,549.07---977.53
递延所得税负债增加----------
存货的减少-8,673.91--3,845.32---27,013.84
经营性应收项目的减少-19,787.14---74,491.79---78,024.86
经营性应付项目的增加-19,556.46---27,703.15--37,577.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----3,211.97----
经营活动产生现金流量净额86,804.04--149,378.97--63,516.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额212,180.25--269,085.21--148,647.66
现金的期初余额269,085.21--100,963.63--100,963.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-56,904.96--168,121.57--47,684.02
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