天士力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天士力(600535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,712.87996,518.16764,007.07538,668.00234,395.96
收到的税费返还2.49--47.1039.291.29
收到的其他与经营活动有关的现金13,800.7424,627.9528,273.7722,832.2617,673.50
经营活动现金流入小计207,516.101,021,146.12792,327.94561,539.55252,070.75
购买商品、接受劳务支付的现金54,237.20200,010.76178,733.31121,698.9655,648.58
支付给职工以及为职工支付的现金53,222.05187,648.02142,932.4698,345.0454,681.60
支付的各项税费26,500.60100,777.0576,320.5450,837.0126,956.01
支付的其他与经营活动有关的现金65,333.34252,594.25186,315.17126,306.7174,314.41
经营活动现金流出小计199,293.20741,030.08584,301.48397,187.72211,600.60
经营活动产生的现金流量净额8,222.90280,116.04208,026.46164,351.8340,470.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,852.13163,532.3885,254.5974,448.2733,575.47
取得投资收益所收到的现金797.135,675.934,940.971,394.8465.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.576,892.126,431.866,316.93554.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--42,418.8340,225.5927,520.0726,629.02
收到的其他与投资活动有关的现金--201.46------
投资活动现金流入小计30,660.82218,720.72136,853.01109,680.1060,823.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,270.5157,172.5236,123.7129,191.7812,846.13
投资所支付的现金61,865.74150,890.7681,461.5146,009.3227,857.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,730.9414,730.9314,730.9314,730.93
支付的其他与投资活动有关的现金7.81210.001.78----
投资活动现金流出小计69,144.06223,004.22132,317.9389,932.0255,434.26
投资活动产生的现金流量净额-38,483.24-4,283.504,535.0819,748.085,389.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,844.001,844.001,454.001,444.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,844.001,844.00----
取得借款收到的现金37,264.74144,084.00118,393.43114,067.9841,733.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,006.061,100.001,000.001,000.001,000.00
筹资活动现金流入小计87,270.80147,028.00121,237.43116,521.9844,177.46
偿还债务支付的现金29,065.53264,018.62244,226.48223,254.6374,803.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,930.0264,064.8562,030.4460,546.014,103.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,016.04--2,312.83--
支付其他与筹资活动有关的现金22,986.6167,273.4012,310.139,181.457,174.21
筹资活动现金流出小计53,982.16395,356.88318,567.05292,982.1086,081.08
筹资活动产生的现金流量净额33,288.64-248,328.88-197,329.63-176,460.11-41,903.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-188.90193.76333.52288.1612.87
五、现金及现金等价物净增加额2,839.3927,697.4215,565.437,927.973,969.00
加:期初现金及现金等价物余额210,449.08182,751.66182,751.66182,751.66182,751.66
六、期末现金及现金等价物余额213,288.47210,449.08198,317.09190,679.62186,720.65
附注
净利润--240,761.55--102,073.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,213.46------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,225.19--18,240.11--
无形资产摊销--3,283.08--1,490.21--
长期待摊费用摊销--1,522.76--2,488.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,421.65---4,437.65--
固定资产报废损失--295.07------
公允价值变动损失--7,987.66---10,809.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,011.97--4,535.84--
投资损失---176,179.11---22,874.80--
递延所得税资产减少---1,796.75---1,646.31--
递延所得税负债增加--1,963.28--1,504.10--
存货的减少---19,836.82---15,851.63--
经营性应收项目的减少--123,096.71--89,526.04--
经营性应付项目的增加--24,377.58---8.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--343.62--864.98--
经营活动产生现金流量净额--280,116.04--164,351.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--210,449.08--190,679.62--
现金的期初余额--182,751.66--182,751.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,697.42--7,927.97--
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