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| 天士力(600535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,706.41 | 1,037,260.33 | 731,865.50 | 504,730.81 | 220,484.44 |
| 收到的税费返还 | 51.86 | 1,759.45 | 1,935.31 | 564.17 | 59.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,843.51 | 21,224.09 | 28,098.23 | 23,226.98 | 15,676.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,601.79 | 1,060,243.87 | 761,899.04 | 528,521.96 | 236,220.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,651.42 | 224,198.08 | 197,904.08 | 132,729.12 | 66,432.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,648.48 | 196,478.94 | 148,379.50 | 100,804.24 | 54,997.82 |
| 支付的各项税费 | 26,620.35 | 111,649.56 | 90,396.89 | 63,175.30 | 31,979.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,372.06 | 270,353.82 | 216,263.86 | 147,685.95 | 67,877.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,292.30 | 802,680.41 | 652,944.33 | 444,394.60 | 221,287.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,690.52 | 257,563.46 | 108,954.71 | 84,127.36 | 14,932.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,261.00 | 164,875.44 | 161,588.67 | 141,106.90 | 49,673.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 520.86 | 3,116.82 | 3,141.98 | 2,325.51 | 872.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 119.15 | 53.36 | 2.29 | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 550.33 | 7,777.22 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,332.20 | 175,888.63 | 165,284.02 | 143,934.69 | 50,545.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,637.60 | 66,881.89 | 39,344.74 | 28,823.02 | 22,780.94 |
| 投资所支付的现金 | 25,670.70 | 178,289.21 | 152,189.87 | 151,310.97 | 147,744.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,093.53 | 3,093.53 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 587.46 | 141,573.36 | 510.84 | 510.84 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,895.75 | 386,744.46 | 195,138.97 | 183,738.35 | 170,525.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,563.55 | -210,855.83 | -29,854.96 | -39,803.66 | -119,979.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,806.43 | 181,724.44 | 162,965.61 | 160,256.06 | 141,635.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,221.04 | 32,306.70 | 60,009.75 | 15,015.80 | 10,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,027.47 | 214,036.14 | 222,975.36 | 175,271.86 | 152,135.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 126,265.38 | 51,044.45 | 44,902.03 | 8,578.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,284.42 | 56,338.85 | 54,379.23 | 52,806.45 | 2,000.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 16.71 | 16.71 | 16.71 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,037.24 | 151,066.86 | 133,347.41 | 98,447.88 | 60,279.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,321.66 | 333,671.09 | 238,771.09 | 196,156.37 | 70,857.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,705.81 | -119,634.95 | -15,795.73 | -20,884.51 | 81,278.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.31 | -126.49 | 8.95 | 69.71 | -350.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,466.04 | -73,053.81 | 63,312.97 | 23,508.89 | -24,118.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,733.26 | 292,787.07 | 292,656.60 | 292,656.60 | 291,836.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,199.30 | 219,733.26 | 355,969.57 | 316,165.49 | 267,718.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 101,664.00 | -- | 68,681.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,331.78 | -- | -205.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,334.41 | -- | 18,447.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,077.74 | -- | 2,361.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,122.67 | -- | 999.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.63 | -- | 101.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 177.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17,188.44 | -- | 4,061.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,727.75 | -- | 4,816.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 9,886.70 | -- | 1,050.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,828.45 | -- | 3,385.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,276.16 | -- | -488.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,072.15 | -- | -14,915.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 124,267.39 | -- | 16,581.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,535.23 | -- | -23,604.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,775.62 | -- | -1,380.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 257,563.46 | -- | 84,127.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 219,733.26 | -- | 316,165.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 292,787.07 | -- | 292,656.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,053.81 | -- | 23,508.89 | -- |
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