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| 天士力(600535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,399,308.43 | 993,937.21 | 629,832.85 | 259,832.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,568.90 | 51,229.94 | 34,896.38 | 33,073.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,430,367.27 | 1,045,167.14 | 664,729.23 | 292,906.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 899,247.02 | 620,727.31 | 393,463.69 | 164,951.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,137.81 | 81,509.92 | 52,383.78 | 29,862.69 | |
| 支付的各项税费 | 134,367.94 | 107,721.50 | 68,373.89 | 33,086.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 221,163.02 | 204,576.45 | 133,051.98 | 67,224.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,396,367.06 | 1,014,812.01 | 647,580.17 | 295,365.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,000.21 | 30,355.13 | 17,149.06 | -2,459.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,758.50 | 6,322.93 | 3,785.00 | 4,685.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 783.32 | 627.35 | 405.18 | 125.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,295.45 | 215.80 | 19.36 | 12.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,625.19 | 10,475.76 | 88.57 | 88.57 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,876.24 | 3,051.45 | 1,089.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,338.71 | 20,693.29 | 5,387.12 | 4,912.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,784.37 | 60,897.62 | 40,002.04 | 18,042.08 | |
| 投资所支付的现金 | 42,534.08 | 39,265.58 | 24,501.93 | 7,410.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,420.28 | 100,163.20 | 64,503.97 | 25,452.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,081.58 | -79,469.91 | -59,116.85 | -20,539.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158,000.00 | 158,490.00 | 158,490.00 | 158,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 594,999.95 | 430,505.20 | 313,012.27 | 181,321.10 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,951.52 | 44,288.31 | 30,145.68 | 16,169.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 832,751.47 | 633,283.52 | 501,647.95 | 355,490.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 647,599.89 | 444,759.15 | 329,857.32 | 239,068.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,806.50 | 60,005.31 | 54,426.85 | 7,173.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,243.12 | 3,476.63 | 1,644.58 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,713.27 | 94,907.12 | 84,095.09 | 74,283.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 804,119.66 | 599,671.57 | 468,379.26 | 320,525.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,631.81 | 33,611.94 | 33,268.69 | 34,964.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.85 | 45.90 | -0.95 | 6.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,566.40 | -15,456.94 | -8,700.05 | 11,972.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,798.92 | 80,798.92 | 80,798.92 | 80,798.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,232.52 | 65,341.99 | 72,098.87 | 92,771.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 152,366.99 | -- | 86,063.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,229.56 | -- | 1,499.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,012.70 | -- | 11,991.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,948.98 | -- | 1,252.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,085.57 | -- | 1,957.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -154.80 | -- | -311.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,666.45 | -- | 12,404.31 | -- | |
| 投资损失 | -560.40 | -- | -308.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -539.62 | -- | -2,105.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,999.86 | -- | -2,584.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189,992.38 | -- | -69,668.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,528.79 | -- | -23,041.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,408.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,000.21 | -- | 17,149.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,232.52 | -- | 72,098.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,798.92 | -- | 80,798.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,566.40 | -- | -8,700.05 | -- | |
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