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| 天士力(600535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,578,638.38 | 1,116,626.29 | 757,132.65 | 343,898.12 | |
| 收到的税费返还 | 124.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,645.45 | 71,675.00 | 63,963.39 | 58,019.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,623,408.65 | 1,188,301.29 | 821,096.03 | 401,917.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 962,076.62 | 700,640.30 | 454,869.85 | 230,583.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,051.01 | 106,600.97 | 71,488.29 | 35,926.87 | |
| 支付的各项税费 | 133,151.17 | 103,039.89 | 70,132.22 | 30,038.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 265,756.99 | 205,801.76 | 157,498.55 | 91,657.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,508,035.79 | 1,116,082.92 | 753,988.91 | 388,205.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,372.86 | 72,218.37 | 67,107.12 | 13,712.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,550.00 | 29,590.15 | 29,570.15 | 24,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 510.23 | 391.35 | 253.22 | 137.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 414.35 | 96.69 | 58.05 | 1.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 20.15 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,841.46 | 5,112.68 | 3,533.77 | 414.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,316.04 | 35,190.87 | 33,415.20 | 24,723.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,467.75 | 38,747.19 | 29,218.51 | 15,766.06 | |
| 投资所支付的现金 | 46,270.85 | 39,613.38 | 18,064.93 | 6,776.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,657.99 | 2,292.41 | 2,292.41 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 289.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,685.90 | 80,652.98 | 49,575.86 | 22,542.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,369.86 | -45,462.11 | -16,160.66 | 2,181.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,240.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,240.98 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 381,520.69 | 172,710.21 | 79,959.86 | 143,280.01 | |
| 发行债券收到的现金 | 269,206.98 | 169,490.00 | 169,490.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,551.78 | 41,038.11 | 37,219.29 | 29,039.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 678,520.43 | 383,238.32 | 286,669.16 | 172,319.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 591,679.04 | 325,020.02 | 231,760.55 | 179,944.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,868.30 | 57,960.44 | 54,129.86 | 4,564.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,239.66 | 546.16 | 273.54 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,156.93 | 44,729.51 | 37,607.55 | 26,244.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 701,704.27 | 427,709.97 | 323,497.97 | 210,754.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,183.84 | -44,471.66 | -36,828.81 | -38,434.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.26 | 5.88 | 7.93 | -1.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,744.90 | -17,709.53 | 14,125.58 | -22,543.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,232.52 | 52,232.52 | 52,232.52 | 52,232.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,977.42 | 34,522.99 | 66,358.10 | 29,688.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,923.33 | -- | 70,667.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 511.67 | -- | 241.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,546.13 | -- | 13,701.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,317.93 | -- | 1,590.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,667.51 | -- | 2,146.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 131.76 | -- | -6.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,796.96 | -- | 12,550.09 | -- | |
| 投资损失 | 1,011.31 | -- | 180.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 353.91 | -- | -1,194.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,128.36 | -- | 2,742.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,012.20 | -- | -24,786.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,106.23 | -- | -10,727.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 146.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,372.86 | -- | 67,107.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,977.42 | -- | 66,358.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,232.52 | -- | 52,232.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,744.90 | -- | 14,125.58 | -- | |
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