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| 天士力(600535) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,288,210.97 | 943,834.01 | 611,452.03 | 312,138.72 | |
| 收到的税费返还 | 10.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,398.82 | 70,555.07 | 55,359.99 | 46,599.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,308,630.63 | 1,014,389.08 | 666,812.02 | 358,738.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 809,898.58 | 580,975.69 | 369,328.43 | 182,505.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,303.91 | 61,886.91 | 40,752.89 | 21,668.90 | |
| 支付的各项税费 | 124,188.45 | 89,832.75 | 61,690.99 | 29,971.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 200,059.59 | 224,767.42 | 148,855.57 | 97,978.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,246,954.24 | 957,462.77 | 620,627.88 | 332,123.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,676.39 | 56,926.31 | 46,184.14 | 26,614.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,489.00 | 182,249.00 | 149,420.07 | 59,849.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 625.27 | 514.58 | 444.82 | 68.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.07 | 73.70 | 38.90 | 1,004.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,045.87 | 3,045.87 | 3,045.87 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,258.71 | 8,007.47 | 7,507.47 | 2,153.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,440.91 | 193,890.62 | 160,457.13 | 63,075.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,493.42 | 62,965.81 | 52,465.08 | 28,976.13 | |
| 投资所支付的现金 | 5,396.90 | 177,649.00 | 143,620.00 | 124,755.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 194.00 | -1,322.66 | -1,322.66 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,416.44 | 1,416.44 | 1,430.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,084.32 | 240,708.60 | 196,178.86 | 155,161.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,643.41 | -46,817.97 | -35,721.73 | -92,086.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 216.08 | 196.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216.08 | 196.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 408,953.00 | 313,128.38 | 206,340.07 | 112,651.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,532.45 | 37,419.69 | 37,419.69 | 16,310.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 495,701.53 | 350,744.07 | 243,759.76 | 128,961.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 281,776.44 | 171,083.64 | 66,560.00 | 8,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,386.48 | 62,697.22 | 56,995.07 | 6,982.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,969.81 | 9,396.56 | 9,770.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,429.19 | 136,745.42 | 138,830.67 | 13,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 488,592.11 | 370,526.27 | 262,385.74 | 28,992.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,109.43 | -19,782.21 | -18,625.98 | 99,969.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.74 | 19.47 | 17.65 | 19.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,120.67 | -9,654.40 | -8,145.92 | 34,515.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,678.25 | 68,678.25 | 68,678.25 | 68,572.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,798.92 | 59,023.85 | 60,532.33 | 103,087.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,037.65 | -- | 81,872.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,642.66 | -- | -6,003.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,308.08 | -- | 9,558.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,637.04 | -- | 1,386.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,371.37 | -- | 778.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.82 | -- | 118.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.40 | -- | 3.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,653.63 | -- | 12,875.92 | -- | |
| 投资损失 | 80.43 | -- | -351.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,273.78 | -- | 1,320.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.83 | -- | -1.13 | -- | |
| 存货的减少 | -22,302.25 | -- | -4,392.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -178,404.03 | -- | -88,570.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,031.51 | -- | 37,589.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,676.39 | -- | 46,184.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,798.92 | -- | 60,532.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,678.25 | -- | 68,678.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,120.67 | -- | -8,145.92 | -- | |
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