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| 天士力(600535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 959,440.32 | 689,027.13 | 448,187.31 | 193,712.87 | |
| 收到的税费返还 | 3,041.55 | 3,194.49 | 2,449.64 | 2.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,393.69 | 22,738.82 | 19,184.26 | 13,800.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 992,875.56 | 714,960.44 | 469,821.22 | 207,516.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,986.77 | 167,686.39 | 114,056.64 | 54,237.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,272.87 | 142,368.51 | 97,384.14 | 53,222.05 | |
| 支付的各项税费 | 113,542.80 | 85,308.74 | 56,953.69 | 26,500.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 262,559.63 | 210,995.16 | 139,278.43 | 65,333.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 764,362.08 | 606,358.81 | 407,672.90 | 199,293.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,513.48 | 108,601.63 | 62,148.32 | 8,222.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 295,071.77 | 149,215.43 | 124,698.19 | 29,852.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,174.68 | 5,116.25 | 1,797.37 | 797.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.00 | 30.52 | 23.46 | 11.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 214.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 301,583.85 | 154,362.19 | 126,519.03 | 30,660.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,344.69 | 27,872.20 | 14,617.67 | 7,270.51 | |
| 投资所支付的现金 | 387,062.28 | 293,752.68 | 153,893.46 | 61,865.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | 7.83 | 7.83 | 7.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 428,106.97 | 321,632.71 | 168,518.96 | 69,144.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,523.12 | -167,270.52 | -41,999.93 | -38,483.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 271,112.38 | 199,098.28 | 86,913.01 | 37,264.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,279.00 | 50,006.06 | 50,006.06 | 50,006.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,391.38 | 251,104.34 | 138,919.06 | 87,270.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,083.37 | 142,192.87 | 76,412.68 | 29,065.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,396.58 | 54,060.04 | 53,025.89 | 1,930.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,524.90 | 53,716.18 | 53,711.43 | 22,986.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,004.86 | 249,969.09 | 183,150.00 | 53,982.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,613.47 | 1,135.24 | -44,230.94 | 33,288.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,010.68 | 1,898.48 | 1,465.35 | -188.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,387.57 | -55,635.16 | -22,617.20 | 2,839.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,449.08 | 210,449.08 | 210,449.08 | 210,449.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,836.65 | 154,813.92 | 187,831.88 | 213,288.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,076.43 | -- | -46,346.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,228.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,100.63 | -- | 18,946.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,187.15 | -- | 2,085.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,472.73 | -- | 1,192.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.43 | -- | -58.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 639.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 110,388.54 | -- | 96,539.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,625.52 | -- | 3,504.81 | -- | |
| 投资损失 | 1,395.32 | -- | -196.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,657.77 | -- | 1,201.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,934.25 | -- | -1,663.52 | -- | |
| 存货的减少 | 549.89 | -- | -12,783.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 52,413.11 | -- | 3,942.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,822.23 | -- | -8,229.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,101.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 228,513.48 | -- | 62,148.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 291,836.65 | -- | 187,831.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 210,449.08 | -- | 210,449.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,387.57 | -- | -22,617.20 | -- | |
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