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| 天士力(600535) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,008,109.45 | 1,438,050.07 | 915,016.98 | 418,430.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,134.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,226.41 | 61,471.32 | 51,894.48 | 54,422.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,077,335.86 | 1,500,655.58 | 966,911.47 | 472,853.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,277,830.86 | 819,646.10 | 518,861.38 | 234,419.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,304.69 | 138,125.17 | 89,233.95 | 46,864.86 | |
| 支付的各项税费 | 170,000.40 | 134,151.73 | 89,200.25 | 49,991.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 295,820.94 | 292,836.61 | 206,099.16 | 126,450.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,927,956.88 | 1,384,759.60 | 903,394.74 | 457,726.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,378.97 | 115,895.98 | 63,516.73 | 15,127.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,217.56 | 83,732.01 | 75,120.00 | 53,559.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,370.96 | 3,451.46 | 1,507.99 | 596.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,056.00 | 2,307.37 | 2,021.92 | 301.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,319.62 | 3,319.62 | 3,029.62 | -90.44 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,933.04 | 100.72 | 1,015.72 | 1,355.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,897.18 | 92,911.18 | 82,695.25 | 55,721.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,010.41 | 37,880.07 | 20,503.51 | 12,576.83 | |
| 投资所支付的现金 | 70,166.44 | 75,665.12 | 87,858.75 | 79,768.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,029.44 | 6,501.03 | 5,462.93 | 6,978.29 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,874.01 | -- | -- | 300.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,080.29 | 120,046.22 | 113,825.18 | 99,624.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,183.11 | -27,135.04 | -31,129.94 | -43,902.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,367.68 | 62,785.22 | 2,757.00 | 1,197.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 62,367.68 | 62,785.22 | 2,757.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 768,919.83 | 569,437.86 | 375,661.27 | 375,670.48 | |
| 发行债券收到的现金 | 338,581.64 | 192,499.94 | 192,499.94 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,089.30 | 32,578.59 | 12,747.09 | 8,245.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,180,958.45 | 857,301.62 | 583,665.30 | 385,112.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 979,823.75 | 712,839.69 | 497,885.23 | 335,718.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,578.27 | 74,751.70 | 64,196.36 | 9,865.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 553.76 | 369.27 | 1,618.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,762.79 | 21,808.88 | 6,183.76 | 11,195.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,098,164.81 | 809,400.27 | 568,265.35 | 356,779.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,793.64 | 47,901.35 | 15,399.95 | 28,332.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.07 | 327.97 | -102.72 | -127.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,121.57 | 136,990.26 | 47,684.02 | -570.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,963.63 | 100,963.63 | 100,963.63 | 100,963.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,085.21 | 237,953.90 | 148,647.66 | 100,392.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 159,193.18 | -- | 94,126.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,185.44 | -- | 3,095.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,731.27 | -- | 15,563.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,965.06 | -- | 1,624.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,465.43 | -- | 2,060.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 411.55 | -- | 453.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 162.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 128.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,490.80 | -- | 23,257.43 | -- | |
| 投资损失 | -12,667.41 | -- | -8,226.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,549.07 | -- | -977.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,845.32 | -- | -27,013.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,491.79 | -- | -78,024.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,703.15 | -- | 37,577.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,211.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,378.97 | -- | 63,516.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 269,085.21 | -- | 148,647.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,963.63 | -- | 100,963.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 168,121.57 | -- | 47,684.02 | -- | |
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