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| 天士力(600535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,584,790.47 | 1,080,427.59 | 607,107.50 | 273,914.69 | |
| 收到的税费返还 | 42.02 | 422.45 | 66.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,696.96 | 99,604.75 | 74,428.06 | 66,972.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,647,529.45 | 1,180,454.78 | 681,601.81 | 340,886.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,130,594.86 | 779,912.93 | 446,465.90 | 223,787.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,080.73 | 118,576.83 | 80,258.05 | 42,785.83 | |
| 支付的各项税费 | 153,881.79 | 117,381.75 | 78,696.79 | 41,406.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 292,227.93 | 271,476.83 | 193,619.17 | 104,807.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,729,785.31 | 1,287,348.34 | 799,039.91 | 412,788.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,255.85 | -106,893.56 | -117,438.10 | -71,901.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,856.50 | 30,145.50 | 26,790.00 | 26,790.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,163.89 | 1,343.64 | 648.30 | 227.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.89 | 34.88 | 34.50 | 20.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,983.22 | 1,168.31 | 978.31 | 373.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,113.49 | 32,692.33 | 28,451.10 | 27,411.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,157.00 | 36,535.01 | 22,983.69 | 12,070.75 | |
| 投资所支付的现金 | 116,289.39 | 116,177.22 | 5,255.54 | 49,570.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,501.79 | 3,319.09 | 3,355.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,100.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,048.90 | 156,031.33 | 31,594.73 | 61,640.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,935.41 | -123,339.00 | -3,143.63 | -34,229.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,317.02 | 2,467.02 | 2,317.02 | 3.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,317.02 | 2,467.02 | 2,317.02 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 884,636.01 | 752,642.81 | 449,869.50 | 223,749.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,131.49 | 16,182.55 | 12,386.24 | 9,966.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 901,084.52 | 771,292.39 | 464,572.76 | 233,719.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 548,622.22 | 436,431.07 | 244,861.54 | 148,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,446.71 | 83,636.47 | 74,299.18 | 6,628.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.44 | 407.52 | 136.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,590.83 | 15,991.27 | 13,496.18 | 8,025.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 662,659.77 | 536,058.81 | 332,656.90 | 162,953.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,424.76 | 235,233.58 | 131,915.86 | 70,765.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -247.28 | -42.97 | -44.12 | -3.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,986.22 | 4,958.05 | 11,290.01 | -35,368.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,977.42 | 78,977.42 | 78,977.42 | 78,977.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,963.63 | 83,935.47 | 90,267.43 | 43,608.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 140,226.18 | -- | 76,891.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,750.89 | -- | 3,668.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,370.45 | -- | 15,444.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,860.40 | -- | 1,235.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,533.93 | -- | 3,104.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.98 | -- | 192.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 236.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,889.88 | -- | 13,196.85 | -- | |
| 投资损失 | 3,288.79 | -- | 353.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,216.74 | -- | -1,096.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,789.08 | -- | 8,628.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -314,511.94 | -- | -145,041.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,799.68 | -- | -94,016.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,221.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -82,255.85 | -- | -117,438.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,963.63 | -- | 90,267.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,977.42 | -- | 78,977.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,986.22 | -- | 11,290.01 | -- | |
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