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天士力(600535) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,037,260.33 | 731,865.50 | 504,730.81 | 220,484.44 | |
收到的税费返还 | 1,759.45 | 1,935.31 | 564.17 | 59.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,224.09 | 28,098.23 | 23,226.98 | 15,676.14 | |
经营活动现金流入小计 | 1,060,243.87 | 761,899.04 | 528,521.96 | 236,220.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,198.08 | 197,904.08 | 132,729.12 | 66,432.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,478.94 | 148,379.50 | 100,804.24 | 54,997.82 | |
支付的各项税费 | 111,649.56 | 90,396.89 | 63,175.30 | 31,979.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 270,353.82 | 216,263.86 | 147,685.95 | 67,877.84 | |
经营活动现金流出小计 | 802,680.41 | 652,944.33 | 444,394.60 | 221,287.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 257,563.46 | 108,954.71 | 84,127.36 | 14,932.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 164,875.44 | 161,588.67 | 141,106.90 | 49,673.16 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,116.82 | 3,141.98 | 2,325.51 | 872.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.15 | 53.36 | 2.29 | 0.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,777.22 | 500.00 | 500.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 175,888.63 | 165,284.02 | 143,934.69 | 50,545.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,881.89 | 39,344.74 | 28,823.02 | 22,780.94 | |
投资所支付的现金 | 178,289.21 | 152,189.87 | 151,310.97 | 147,744.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,093.53 | 3,093.53 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 141,573.36 | 510.84 | 510.84 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 386,744.46 | 195,138.97 | 183,738.35 | 170,525.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -210,855.83 | -29,854.96 | -39,803.66 | -119,979.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 181,724.44 | 162,965.61 | 160,256.06 | 141,635.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,306.70 | 60,009.75 | 15,015.80 | 10,500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 214,036.14 | 222,975.36 | 175,271.86 | 152,135.90 | |
偿还债务支付的现金 | 126,265.38 | 51,044.45 | 44,902.03 | 8,578.22 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,338.85 | 54,379.23 | 52,806.45 | 2,000.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,066.86 | 133,347.41 | 98,447.88 | 60,279.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 333,671.09 | 238,771.09 | 196,156.37 | 70,857.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119,634.95 | -15,795.73 | -20,884.51 | 81,278.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.49 | 8.95 | 69.71 | -350.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,053.81 | 63,312.97 | 23,508.89 | -24,118.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 292,787.07 | 292,656.60 | 292,656.60 | 291,836.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 219,733.26 | 355,969.57 | 316,165.49 | 267,718.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 101,664.00 | -- | 68,681.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,331.78 | -- | -205.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,334.41 | -- | 18,447.01 | -- | |
无形资产摊销 | 5,077.74 | -- | 2,361.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,122.67 | -- | 999.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.63 | -- | 101.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 177.71 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 17,188.44 | -- | 4,061.45 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,727.75 | -- | 4,816.42 | -- | |
投资损失 | 9,886.70 | -- | 1,050.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,828.45 | -- | 3,385.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,276.16 | -- | -488.19 | -- | |
存货的减少 | -22,072.15 | -- | -14,915.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 124,267.39 | -- | 16,581.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -39,535.23 | -- | -23,604.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,775.62 | -- | -1,380.22 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 257,563.46 | -- | 84,127.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 219,733.26 | -- | 316,165.49 | -- | |
现金的期初余额 | 292,787.07 | -- | 292,656.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -73,053.81 | -- | 23,508.89 | -- |
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