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| 天士力(600535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,890.38 | 119,405.64 | 125,849.93 | 87,789.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,006,761.74 | -- | 907,190.56 | -- | |
| 应收票据 | 331,991.15 | 247,254.54 | 293,957.51 | 257,601.07 | |
| 应收账款 | 674,770.58 | 662,717.33 | 613,233.05 | 564,459.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37,107.79 | 49,444.44 | 27,343.34 | 37,340.32 | |
| 其他应收款(合计) | 23,514.92 | -- | 34,497.30 | -- | |
| 应收利息 | 12.01 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,502.90 | 37,127.42 | 34,450.80 | 11,274.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 223,139.02 | 210,187.57 | 192,559.91 | 186,398.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,500.27 | 76,922.49 | 13,393.43 | 57,076.50 | |
| 流动资产合计 | 1,504,914.11 | 1,403,105.93 | 1,300,834.47 | 1,201,986.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,938.10 | 27,638.76 | 13,554.36 | 13,347.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 84,511.39 | 83,276.47 | 54,133.31 | 56,568.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 51,062.29 | -- | 51,778.61 | -- | |
| 在建工程 | 51,062.29 | 55,613.58 | 51,778.61 | 46,389.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 345,026.47 | -- | 340,702.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 345,026.47 | 338,403.90 | 340,702.12 | 343,197.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,525.57 | 55,540.31 | 56,262.68 | 51,110.57 | |
| 开发支出 | 55,114.19 | 47,919.14 | 45,701.51 | 42,654.34 | |
| 商誉 | 13,806.19 | 16,197.06 | 16,197.06 | 13,806.19 | |
| 长期待摊费用 | 17,915.26 | 19,635.60 | 18,035.83 | 18,662.87 | |
| 递延所得税资产 | 10,369.15 | 13,023.71 | 10,241.68 | 9,010.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 648,268.59 | 657,248.53 | 606,607.17 | 594,747.40 | |
| 资产总计 | 2,153,182.70 | 2,060,354.46 | 1,907,441.64 | 1,796,733.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 694,886.28 | 751,462.34 | 548,508.99 | 378,311.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 282,763.65 | -- | 268,990.00 | -- | |
| 应付票据 | 76,088.57 | 69,741.23 | 70,701.52 | 93,685.10 | |
| 应付账款 | 206,675.08 | 204,338.09 | 198,288.48 | 193,533.79 | |
| 预收款项 | 3,962.55 | 6,120.38 | 5,596.07 | 4,162.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,096.56 | 5,818.71 | 5,524.51 | 7,604.84 | |
| 应交税费 | 36,442.06 | 23,345.87 | 24,010.72 | 19,060.44 | |
| 其他应付款(合计) | 57,447.21 | -- | 31,443.12 | -- | |
| 应付利息 | 2,690.73 | 2,060.14 | 3,160.55 | 4,209.06 | |
| 应付股利 | 1,580.17 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 53,176.31 | 27,906.49 | 28,282.57 | 22,799.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,390.36 | 39,980.28 | 39,970.21 | 39,996.71 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 99,970.31 | 99,869.20 | |
| 流动负债合计 | 1,133,988.66 | 1,130,773.53 | 1,024,013.92 | 863,231.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 89,150.31 | 12,415.31 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 39,960.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 2,499.31 | 2,475.73 | 2,452.82 | |
| 长期应付款(合计) | 118.18 | -- | 1,837.18 | -- | |
| 长期应付款 | 118.18 | 118.18 | 118.18 | 170.87 | |
| 专项应付款 | -- | 2,114.00 | 1,719.00 | 2,064.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 32,476.49 | 30,477.91 | 30,790.44 | 30,907.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 121,744.99 | 47,624.72 | 40,103.35 | 80,555.74 | |
| 负债合计 | 1,255,733.65 | 1,178,398.25 | 1,064,117.27 | 943,787.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,047.59 | 108,047.59 | 108,047.59 | 108,047.59 | |
| 资本公积 | 147,640.43 | 154,729.45 | 154,729.45 | 154,429.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,578.57 | -193.27 | -239.23 | -277.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 93,910.55 | 82,473.22 | 82,473.22 | 82,473.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 517,433.31 | 505,070.01 | 466,839.16 | 483,538.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 865,453.31 | 850,127.00 | 811,850.19 | 828,210.53 | |
| 少数股东权益 | 31,995.74 | 31,829.21 | 31,474.17 | 24,735.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 897,449.05 | 881,956.20 | 843,324.37 | 852,946.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,153,182.70 | 2,060,354.46 | 1,907,441.64 | 1,796,733.71 | |
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