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| 天士力(600535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 445,060.07 | 431,949.94 | 375,204.72 | 326,419.86 | |
| 交易性金融资产 | 30,070.82 | 6,312.69 | 30,585.49 | 119,374.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,800.32 | 97,971.32 | 72,386.36 | 76,499.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 68,800.32 | 97,971.32 | 72,386.36 | 76,499.23 | |
| 应收款项融资 | 144,276.70 | 222,310.95 | 240,755.96 | 265,834.40 | |
| 预付款项 | 6,557.24 | 10,339.39 | 9,099.38 | 10,017.27 | |
| 其他应收款(合计) | 1,149.01 | 2,330.80 | 4,439.09 | 4,064.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,149.01 | -- | 4,439.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 174,768.54 | 172,640.84 | 167,887.64 | 165,005.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,585.39 | 687.04 | 2,350.30 | 2,688.74 | |
| 流动资产合计 | 873,268.09 | 944,542.97 | 902,708.94 | 969,903.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 141,541.21 | 153,918.40 | 153,102.06 | 153,678.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,387.23 | 16,536.90 | 18,303.05 | 17,097.10 | |
| 在建工程 | 15,387.23 | -- | 18,303.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 338,871.87 | 344,809.76 | 343,016.03 | 348,848.05 | |
| 固定资产净额 | 338,871.87 | -- | 343,016.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,660.00 | 20,107.31 | 20,138.51 | 20,547.18 | |
| 无形资产 | 57,363.85 | 58,624.25 | 71,523.41 | 56,005.14 | |
| 开发支出 | 145,289.70 | 142,085.99 | 123,073.34 | 117,497.92 | |
| 商誉 | 1,588.04 | 1,588.04 | 1,588.04 | 1,588.04 | |
| 长期待摊费用 | 2,322.27 | 1,739.60 | 1,972.36 | 2,608.06 | |
| 递延所得税资产 | 5,000.33 | 5,315.47 | 5,350.95 | 5,329.86 | |
| 其他非流动资产 | 4,314.23 | 5,000.02 | 4,194.25 | 9,859.99 | |
| 非流动资产合计 | 798,160.42 | 823,000.86 | 816,881.18 | 806,861.63 | |
| 资产总计 | 1,671,428.51 | 1,767,543.83 | 1,719,590.12 | 1,776,765.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,305.11 | 121,505.48 | 94,189.24 | 93,496.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,272.58 | 80,987.34 | 78,777.45 | 84,338.90 | |
| 应付票据 | 12,890.57 | 31,638.85 | 22,193.14 | 19,719.92 | |
| 应付账款 | 44,382.01 | 49,348.49 | 56,584.31 | 64,618.98 | |
| 预收款项 | 6,636.30 | 6,375.70 | 6,375.70 | 7,249.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,430.23 | 9,072.95 | 7,687.67 | 5,978.84 | |
| 应交税费 | 8,561.21 | 9,948.48 | 11,462.96 | 16,063.04 | |
| 其他应付款(合计) | 18,390.62 | 18,361.51 | 19,583.33 | 15,881.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,390.62 | -- | 19,583.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,127.87 | 44,500.87 | 34,710.86 | 50,071.92 | |
| 其他流动负债 | 1,330.17 | 430.17 | 409.86 | 83.61 | |
| 流动负债合计 | 236,955.63 | 299,045.17 | 261,000.21 | 280,804.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 141,406.25 | 171,531.38 | 182,039.24 | 187,195.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,152.22 | 6,731.43 | 5,544.58 | 7,022.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.05 | 1,655.01 | 1,795.48 | 2,034.97 | |
| 长期递延收益 | 15,902.46 | 16,425.50 | 16,586.74 | 17,673.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 165,471.98 | 196,343.32 | 205,966.05 | 213,927.11 | |
| 负债合计 | 402,427.60 | 495,388.49 | 466,966.26 | 494,731.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,970.01 | 149,970.01 | 149,970.01 | 149,970.01 | |
| 资本公积 | 95,807.68 | 96,750.71 | 105,612.51 | 133,007.39 | |
| 减：库存股 | 10,598.13 | 10,598.13 | 10,598.13 | 10,598.13 | |
| 其他综合收益 | 8,799.89 | 11,999.26 | 13,673.13 | 9,714.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 163,687.45 | 152,503.99 | 152,503.99 | 152,503.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 829,175.10 | 839,615.32 | 807,082.75 | 821,326.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,236,842.01 | 1,240,241.17 | 1,218,244.26 | 1,255,924.57 | |
| 少数股东权益 | 32,158.90 | 31,914.18 | 34,379.61 | 26,109.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,269,000.91 | 1,272,155.34 | 1,252,623.86 | 1,282,033.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,671,428.51 | 1,767,543.83 | 1,719,590.12 | 1,776,765.16 | |
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