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| 天士力(600535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 230,389.23 | 206,122.80 | 198,520.89 | 199,403.65 | |
| 交易性金融资产 | 148,746.23 | 25,061.76 | 561.60 | 1,904.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,463.45 | 135,068.61 | 131,144.50 | 160,589.62 | |
| 应收票据 | -- | -- | 729.92 | -- | |
| 应收账款 | 129,463.45 | 135,068.61 | 130,414.58 | 160,589.62 | |
| 应收款项融资 | 250,097.75 | 253,509.12 | 270,490.54 | 322,703.29 | |
| 预付款项 | 6,229.16 | 19,583.06 | 19,811.97 | 14,980.19 | |
| 其他应收款(合计) | 946.52 | 25,862.26 | 34,930.00 | 36,046.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 946.52 | -- | 34,930.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,787.58 | 152,675.29 | 151,225.76 | 143,521.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,270.63 | 6,046.15 | 5,809.34 | 6,269.39 | |
| 流动资产合计 | 924,930.55 | 823,929.05 | 812,494.61 | 885,418.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 6,603.20 | 6,571.30 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,356.60 | 85,386.68 | 83,286.40 | 90,755.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,784.68 | 51,305.22 | 52,040.21 | 48,856.24 | |
| 在建工程 | 16,784.68 | -- | 52,040.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 368,226.50 | 335,288.66 | 339,474.93 | 339,809.05 | |
| 固定资产净额 | 368,226.50 | -- | 339,474.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23,777.28 | 7,486.06 | 7,677.21 | 7,868.37 | |
| 无形资产 | 47,453.63 | 42,699.96 | 37,291.55 | 35,907.72 | |
| 开发支出 | 115,099.85 | 138,124.60 | 134,767.89 | 131,290.75 | |
| 商誉 | 16,708.13 | 16,668.45 | 16,668.45 | 16,668.45 | |
| 长期待摊费用 | 4,226.94 | 7,719.68 | 6,052.80 | 7,612.77 | |
| 递延所得税资产 | 6,078.65 | 6,918.77 | 5,928.21 | 7,284.72 | |
| 其他非流动资产 | 7,968.16 | 298.66 | 393.50 | 830.79 | |
| 非流动资产合计 | 729,225.29 | 790,804.77 | 765,027.36 | 758,079.94 | |
| 资产总计 | 1,654,155.85 | 1,614,733.82 | 1,577,521.97 | 1,643,498.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,793.94 | 17,765.33 | 17,316.74 | 14,633.02 | |
| 交易性金融负债 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,857.57 | 64,657.76 | 67,375.72 | 71,915.17 | |
| 应付票据 | 19,787.82 | 14,269.86 | 13,710.09 | 21,221.88 | |
| 应付账款 | 53,069.75 | 50,387.91 | 53,665.63 | 50,693.29 | |
| 预收款项 | 6,606.31 | 6,587.42 | 6,710.10 | 6,821.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,440.13 | 6,048.80 | 5,109.53 | 3,161.15 | |
| 应交税费 | 20,053.77 | 9,808.25 | 13,983.25 | 9,913.48 | |
| 其他应付款(合计) | 4,818.29 | 11,446.74 | 8,250.62 | 10,531.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,818.29 | -- | 8,250.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,960.68 | 13,860.03 | 13,773.16 | 155,357.73 | |
| 其他流动负债 | 372.37 | 297.86 | 407.74 | 247.05 | |
| 流动负债合计 | 185,505.38 | 133,064.53 | 136,207.06 | 274,593.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 103,440.08 | 117,983.48 | 135,241.69 | 77,349.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,163.30 | 724.42 | 724.42 | 724.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 47.27 | 47.27 | 47.27 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 47.27 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,217.93 | 7,102.90 | 3,758.74 | 2,254.65 | |
| 长期递延收益 | 21,456.99 | 21,193.89 | 21,871.41 | 22,945.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 137,278.29 | 147,051.96 | 161,643.53 | 103,321.13 | |
| 负债合计 | 322,783.68 | 280,116.49 | 297,850.59 | 377,914.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,266.62 | 151,266.62 | 151,266.62 | 151,266.62 | |
| 资本公积 | 153,022.64 | 232,163.22 | 226,904.12 | 232,115.75 | |
| 减：库存股 | 25,128.72 | 22,705.01 | 21,614.86 | 20,607.61 | |
| 其他综合收益 | -3,219.02 | -3,107.69 | -2,763.37 | -2,322.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 142,367.56 | 129,576.63 | 129,576.63 | 129,576.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 879,807.27 | 804,812.81 | 756,928.88 | 738,579.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,298,116.36 | 1,292,006.58 | 1,240,298.02 | 1,228,608.37 | |
| 少数股东权益 | 33,255.81 | 42,610.74 | 39,373.35 | 36,975.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,331,372.17 | 1,334,617.32 | 1,279,671.37 | 1,265,584.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,654,155.85 | 1,614,733.82 | 1,577,521.97 | 1,643,498.39 | |
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