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天士力(600535) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 132,955.78 | 84,481.26 | 124,761.07 | 74,598.34 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 708,605.35 | -- | 640,728.72 | -- | |
应收票据 | 220,965.29 | 132,545.12 | 136,696.75 | 148,109.74 | |
应收账款 | 487,640.06 | 532,102.26 | 504,031.97 | 529,265.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 30,325.79 | 25,159.91 | 26,409.41 | 27,959.75 | |
其他应收款(合计) | 6,164.16 | -- | 14,141.65 | -- | |
应收利息 | 48.56 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,115.61 | 15,886.85 | 14,141.65 | 6,987.66 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 201,188.04 | 179,804.71 | 173,630.12 | 170,588.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 38,329.11 | 34,974.63 | 28,124.47 | 23,756.91 | |
流动资产合计 | 1,117,568.23 | 1,004,954.74 | 1,007,795.44 | 981,265.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 13,347.36 | 799.28 | 794.62 | 787.72 | |
持有至到期投资 | -- | 10,066.50 | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 55,113.71 | 52,201.12 | 49,350.22 | 52,014.32 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 41,567.16 | -- | 77,753.60 | -- | |
在建工程 | 41,567.16 | 84,097.62 | 77,753.60 | 91,082.31 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 349,237.60 | -- | 301,162.94 | -- | |
固定资产净额 | 349,237.60 | 296,336.98 | 301,162.94 | 280,151.24 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 51,559.52 | 51,439.76 | 52,094.16 | 48,534.43 | |
开发支出 | 42,418.38 | 40,534.00 | 39,280.64 | 37,643.04 | |
商誉 | 13,806.19 | 13,854.44 | 13,854.44 | 13,285.05 | |
长期待摊费用 | 18,863.49 | 18,492.94 | 19,102.77 | 19,824.59 | |
递延所得税资产 | 9,145.53 | 9,809.34 | 10,693.84 | 10,204.30 | |
其他非流动资产 | -- | 5,000.00 | -- | 2,068.84 | |
非流动资产合计 | 595,058.94 | 582,631.97 | 564,087.24 | 555,595.84 | |
资产总计 | 1,712,627.17 | 1,587,586.71 | 1,571,882.68 | 1,536,861.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 238,825.60 | 196,139.62 | 146,144.52 | 161,382.82 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 289,349.42 | -- | 251,537.05 | -- | |
应付票据 | 103,659.99 | 87,457.92 | 95,270.55 | 96,271.84 | |
应付账款 | 185,689.43 | 147,944.53 | 156,266.49 | 166,524.46 | |
预收款项 | 2,625.55 | 1,862.58 | 7,234.86 | 2,172.43 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,271.36 | 3,342.65 | 3,479.93 | 3,237.34 | |
应交税费 | 31,638.97 | 16,743.47 | 19,288.68 | 18,275.21 | |
其他应付款(合计) | 31,427.36 | -- | 18,578.85 | -- | |
应付利息 | 5,569.88 | 6,060.73 | 5,119.75 | 4,243.53 | |
应付股利 | -- | -- | 272.63 | -- | |
其他应付款 | 25,857.48 | 18,716.51 | 13,186.47 | 21,932.34 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 39,984.39 | 39,971.80 | 40,691.97 | 732.77 | |
其他流动负债 | 169,741.20 | 169,972.77 | 219,690.35 | 149,710.49 | |
流动负债合计 | 815,863.86 | 688,212.57 | 706,646.21 | 624,483.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 39,950.38 | 39,940.31 | 39,930.23 | 79,867.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 2,428.56 | 2,402.20 | 2,378.76 | 2,355.55 | |
长期应付款(合计) | 2,160.82 | -- | 2,034.45 | -- | |
长期应付款 | 141.82 | 141.82 | 165.45 | 165.45 | |
专项应付款 | 2,019.00 | 1,925.00 | 1,869.00 | 2,193.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 31,554.08 | 32,236.06 | 31,035.34 | 28,576.49 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 76,093.84 | 76,645.38 | 75,378.78 | 113,157.50 | |
负债合计 | 891,957.70 | 764,857.95 | 782,024.98 | 737,640.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 108,047.59 | 108,047.59 | 108,047.59 | 108,047.59 | |
资本公积 | 154,429.45 | 173,792.77 | 173,792.77 | 177,144.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -289.02 | -200.06 | -193.47 | -174.13 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 82,473.22 | 73,283.50 | 73,283.50 | 73,283.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 451,723.07 | 443,581.09 | 411,748.79 | 416,354.58 | |
归属于母公司股东权益合计 | 796,384.31 | 798,504.88 | 766,679.17 | 774,656.27 | |
少数股东权益 | 24,285.16 | 24,223.88 | 23,178.52 | 24,564.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 820,669.46 | 822,728.77 | 789,857.69 | 799,220.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,712,627.17 | 1,587,586.71 | 1,571,882.68 | 1,536,861.71 |
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