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| 狮头股份(600539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,881.53 | 32,050.60 | 20,388.37 | 8,831.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,114.78 | 786.03 | 698.08 | 34.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,996.31 | 32,836.63 | 21,086.45 | 8,865.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,087.92 | 21,170.92 | 13,882.48 | 6,388.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,975.78 | 3,579.49 | 2,319.38 | 1,081.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,271.78 | 4,764.23 | 3,328.46 | 1,694.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,230.10 | 1,227.33 | 788.40 | 285.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,565.58 | 30,741.97 | 20,318.71 | 9,450.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,430.73 | 2,094.66 | 767.73 | -584.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.09 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57.09 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 517.33 | 444.05 | 413.86 | 109.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 517.33 | 444.05 | 413.86 | 109.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -460.24 | -432.98 | -402.79 | -98.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 532.97 | 485.99 | 472.24 | 13.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 542.97 | 495.99 | 472.24 | 13.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 457.03 | 504.01 | 527.76 | 986.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,427.52 | 2,165.69 | 892.70 | 302.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,525.02 | 35,525.02 | 35,525.02 | 35,525.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,952.54 | 37,690.71 | 36,417.72 | 35,827.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83.75 | -- | 866.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,819.56 | -- | 120.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,929.96 | -- | 1,961.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 151.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51.63 | -- | 24.63 | -- | |
| 投资损失 | -40.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 357.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,616.92 | -- | 2,148.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 624.49 | -- | 18.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 835.36 | -- | -4,372.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,430.73 | -- | 767.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,952.54 | 37,690.71 | 36,417.72 | 35,827.81 | |
| 现金的期初余额 | 35,525.02 | 35,525.02 | 35,525.02 | 35,525.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,427.52 | 2,165.69 | 892.70 | 302.79 | |
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