报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,041.60 | 30,700.62 | 20,505.90 | 9,714.92 |
收到的税费返还 | 55.92 | 45.75 | 39.06 | 119.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.96 | 1,151.46 | 877.60 | 510.33 |
经营活动现金流入小计 | 48,395.49 | 31,897.83 | 21,422.56 | 10,344.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,023.31 | 22,065.16 | 13,000.15 | 6,138.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,055.89 | 4,450.02 | 2,978.16 | 1,492.52 |
支付的各项税费 | 2,674.77 | 2,460.02 | 1,167.92 | 452.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,028.59 | 6,329.63 | 4,231.59 | 2,047.01 |
经营活动现金流出小计 | 49,782.56 | 35,304.83 | 21,377.82 | 10,131.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,387.07 | -3,407.00 | 44.74 | 213.13 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 34,315.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 421.02 | 69.72 | 6.45 | 6.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,736.02 | 10,069.72 | 1,006.45 | 1,006.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 704.58 | 273.51 | 36.95 | 25.05 |
投资所支付的现金 | 42,520.00 | 32,120.00 | 23,120.00 | 1,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,600.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,224.58 | 33,993.51 | 23,156.95 | 1,525.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,488.56 | -23,923.79 | -22,150.50 | -518.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,483.00 | 5,429.20 | 1,092.87 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,483.00 | 5,429.20 | 1,092.87 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,799.56 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,898.01 | 1,822.59 | 1,153.93 | 8.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,845.00 | 1,800.00 | 1,140.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 566.66 | 392.65 | 225.20 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,264.23 | 2,215.24 | 1,379.12 | 8.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,218.78 | 3,213.96 | -286.25 | -8.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.48 | -8.64 | -13.42 | -0.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,689.33 | -24,125.47 | -22,405.42 | -314.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,691.14 | 31,691.14 | 31,691.14 | 31,691.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,001.81 | 7,565.67 | 9,285.71 | 31,376.42 |
附注 |
净利润 | 3,561.49 | -- | 1,864.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 566.71 | -- | -14.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 139.83 | -- | 66.14 | -- |
无形资产摊销 | 3.31 | -- | 1.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 24.31 | -- | 35.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 69.99 | -- | 34.63 | -- |
投资损失 | -332.11 | -- | 12.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -6.40 | -- | 27.78 | -- |
递延所得税负债增加 | 91.83 | -- | 0.07 | -- |
存货的减少 | -1,066.25 | -- | 2,199.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,606.25 | -- | -3,246.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,400.44 | -- | -1,200.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,387.07 | -- | 44.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,001.81 | -- | 9,285.71 | -- |
现金的期初余额 | 31,691.14 | -- | 31,691.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,689.33 | -- | -22,405.42 | -- |