| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,025.08 | 3,591.04 | 1,095.75 | 255.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 621.87 | 103.32 | 18.74 | 102.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,646.94 | 3,694.36 | 1,114.49 | 358.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,018.76 | 1,038.31 | 1,142.05 | 280.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,317.74 | 3,014.19 | 2,042.96 | 1,091.30 |
| 支付的各项税费 | 31.54 | 24.78 | 15.64 | 4.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 518.35 | 535.92 | 252.57 | 291.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,886.39 | 4,613.21 | 3,453.23 | 1,668.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,239.45 | -918.85 | -2,338.74 | -1,310.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,050.87 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,050.87 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,997.76 | 19,346.67 | 12,878.10 | 8,051.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,676.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,674.72 | 19,346.67 | 12,878.10 | 8,051.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,623.86 | -15,846.67 | -9,378.10 | -8,051.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,456.96 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,456.96 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,421.92 | 2,280.00 | 2,280.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,421.92 | 5,780.00 | 5,780.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,035.04 | -780.00 | -780.00 | 5,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,828.26 | -17,545.52 | -12,496.84 | -4,361.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,399.22 | 21,545.67 | 21,399.22 | 21,399.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 570.96 | 4,000.16 | 8,902.38 | 17,037.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,971.10 | -- | -1,285.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 503.14 | -- | 343.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,067.73 | -- | 112.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -509.76 | -- | -1,578.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -708.12 | -- | -3,451.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,388.94 | -- | 3,519.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,239.45 | -- | -2,338.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 570.96 | -- | 8,902.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,399.22 | -- | 21,399.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,828.26 | -- | -12,496.84 | -- |
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