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| 狮头股份(600539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,061.85 | 5,078.08 | 1,428.37 | 122.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,822.37 | 12.78 | 12.56 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,884.22 | 5,090.87 | 1,440.93 | 122.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,993.73 | 3,208.17 | 1,172.88 | 107.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,260.83 | 1,981.22 | 1,313.91 | 711.86 | |
| 支付的各项税费 | 33.61 | 13.16 | 4.92 | 1.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,012.23 | 365.22 | 391.87 | 62.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,300.40 | 5,567.76 | 2,883.58 | 883.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,583.81 | -476.89 | -1,442.65 | -761.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | 1.21 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,212.12 | 4,246.18 | 4,110.83 | 1,736.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,213.33 | 4,247.39 | 4,110.83 | 1,736.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,471.64 | 578.51 | 587.42 | 485.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 814.96 | 1,494.44 | 1,359.10 | 410.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,286.59 | 2,072.96 | 1,946.52 | 895.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,073.26 | 2,174.43 | 2,164.31 | 840.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 497.00 | 5,388.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 497.00 | 5,388.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,724.27 | 360.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,514.97 | 1,360.00 | 400.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,017.97 | 4,028.00 | -400.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,492.59 | 5,725.54 | 321.67 | 79.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 570.96 | 570.96 | 570.96 | 570.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,063.55 | 6,296.50 | 892.62 | 650.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 241.31 | -- | 47.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,285.18 | -- | 134.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,812.12 | -- | 199.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 140.78 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,355.55 | -- | -1,332.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,255.96 | -- | -232.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,202.91 | -- | -259.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,583.81 | -- | -1,442.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,063.55 | -- | 892.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 570.96 | -- | 570.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,492.59 | -- | 321.67 | -- | |
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