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| 狮头股份(600539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,011.07 | 3,845.04 | 2,628.66 | 1,797.00 | |
| 收到的税费返还 | 30.21 | 30.21 | 24.41 | 7.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 664.99 | 954.40 | 561.39 | 106.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,706.28 | 4,829.65 | 3,214.45 | 1,911.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,594.43 | 2,133.62 | 1,676.18 | 1,091.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,500.37 | 1,073.32 | 715.71 | 345.61 | |
| 支付的各项税费 | 804.48 | 747.74 | 709.29 | 429.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 576.64 | 447.01 | 293.72 | 181.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,475.92 | 4,401.69 | 3,394.89 | 2,047.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230.35 | 427.96 | -180.44 | -136.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 693.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,693.58 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 16.01 | |
| 投资所支付的现金 | 138,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,026.32 | 6,026.32 | 26.32 | 16.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,332.74 | -6,026.32 | -26.32 | -16.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,905.00 | 2,905.00 | 2,905.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,905.00 | 2,905.00 | 2,905.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,905.00 | -2,905.00 | -2,905.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.79 | 6.08 | -0.70 | -7.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,006.60 | -8,497.28 | -3,112.46 | -160.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,902.45 | 40,902.45 | 40,902.45 | 40,902.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,895.85 | 32,405.16 | 37,789.98 | 40,741.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,971.90 | -- | 443.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,517.14 | -- | -1.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81.35 | -- | 40.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.08 | -- | 31.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -693.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 148.60 | -- | -0.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 230.55 | -- | -80.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 867.22 | -- | 1,017.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,011.11 | -- | -1,630.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 230.35 | -- | -180.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,895.85 | -- | 37,789.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,902.45 | -- | 40,902.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,006.60 | -- | -3,112.46 | -- | |
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