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| 狮头股份(600539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,839.28 | 37,631.55 | 25,061.27 | 12,744.47 | |
| 收到的税费返还 | 98.10 | 106.33 | 59.17 | 7.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,782.89 | 3,443.78 | 2,252.11 | 525.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,720.28 | 41,181.66 | 27,372.56 | 13,277.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,843.25 | 34,579.90 | 24,910.13 | 10,285.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,148.76 | 5,319.98 | 3,541.62 | 1,814.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,257.20 | 3,035.34 | 2,262.90 | 672.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,580.68 | 10,740.46 | 7,154.80 | 3,487.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,829.89 | 53,675.68 | 37,869.45 | 16,259.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,109.61 | -12,494.03 | -10,496.90 | -2,982.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,126.08 | 39,800.00 | 26,800.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 367.49 | 314.44 | 189.53 | 125.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 0.76 | 0.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 258.93 | 15.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,753.58 | 40,130.96 | 26,990.29 | 15,125.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89.58 | 132.65 | 104.83 | 48.53 | |
| 投资所支付的现金 | 51,540.00 | 34,990.00 | 20,990.00 | 14,990.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,899.33 | 1,899.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,629.58 | 37,021.98 | 22,994.16 | 15,038.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,124.00 | 3,108.98 | 3,996.13 | 86.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 308.00 | 1,402.00 | 1,402.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 308.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,997.91 | 4,497.91 | 1,700.00 | 950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,305.91 | 5,899.91 | 3,102.00 | 1,195.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,875.61 | 5,445.61 | 3,845.61 | 2,035.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156.31 | 110.78 | 93.23 | 38.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,226.46 | 2,512.10 | 2,183.49 | 2,139.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,258.38 | 8,068.48 | 6,122.33 | 4,213.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,952.47 | -2,168.57 | -3,020.33 | -3,018.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.88 | -5.69 | -2.54 | -37.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,916.20 | -11,559.31 | -9,523.63 | -5,951.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,409.33 | 17,409.33 | 17,409.33 | 17,409.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,493.12 | 5,850.01 | 7,885.69 | 11,458.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,781.46 | -- | -474.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,466.75 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 198.95 | -- | 97.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.43 | -- | 12.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.27 | -- | 81.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.04 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 237.62 | -- | 86.52 | -- | |
| 投资损失 | -473.90 | -- | -184.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -334.89 | -- | 3.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -114.31 | -- | -18.97 | -- | |
| 存货的减少 | -6,252.24 | -- | -10,943.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,475.26 | -- | 1,483.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,787.45 | -- | -827.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,109.61 | -- | -10,496.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,493.12 | -- | 7,885.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,409.33 | -- | 17,409.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,916.20 | -- | -9,523.63 | -- | |
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