| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,658.34 | 2,447.44 | 807.19 | 5,011.07 | 3,845.04 |
| 收到的税费返还 | 51.22 | 27.43 | 2.79 | 30.21 | 30.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 766.96 | 514.77 | 405.58 | 664.99 | 954.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,476.52 | 2,989.65 | 1,215.55 | 5,706.28 | 4,829.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,623.90 | 1,369.02 | 482.54 | 2,594.43 | 2,133.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,237.28 | 638.88 | 249.71 | 1,500.37 | 1,073.32 |
| 支付的各项税费 | 168.26 | 88.67 | 32.60 | 804.48 | 747.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,325.44 | 134.98 | 263.55 | 576.64 | 447.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,354.89 | 2,231.56 | 1,028.40 | 5,475.92 | 4,401.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,878.37 | 758.09 | 187.16 | 230.35 | 427.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,000.00 | 45,000.00 | 2,000.00 | 128,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.19 | 358.09 | 261.09 | 693.58 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,361.19 | 45,358.09 | 2,261.09 | 128,693.58 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78.91 | 26.40 | 23.70 | 26.32 | 26.32 |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 35,000.00 | 34,000.00 | 138,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,498.87 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,038.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,577.78 | 37,065.13 | 34,023.70 | 138,026.32 | 6,026.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216.60 | 8,292.96 | -31,762.61 | -9,332.74 | -6,026.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 84.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 84.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.00 | 45.00 | 36.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | 45.00 | 36.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,905.00 | 2,905.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45.00 | 45.00 | 36.00 | 2,905.00 | 2,905.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39.00 | -45.00 | -36.00 | -2,905.00 | -2,905.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.43 | 0.06 | 0.92 | 0.79 | 6.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,064.40 | 9,006.10 | -31,610.54 | -12,006.60 | -8,497.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,895.85 | 28,895.85 | 36,895.85 | 40,902.45 | 40,902.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,831.45 | 37,901.95 | 5,285.31 | 28,895.85 | 32,405.16 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 426.50 | -- | -1,971.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,517.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40.87 | -- | 81.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.04 | -- | 62.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -358.09 | -- | -693.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4.90 | -- | 148.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10.04 | -- | 230.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 326.38 | -- | 867.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 256.85 | -- | -1,011.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 758.09 | -- | 230.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,901.95 | -- | 28,895.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,895.85 | -- | 40,902.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,006.10 | -- | -12,006.60 | -- |
每日必读
发行与分配