ST狮头

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST狮头(600539) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,658.342,447.44807.195,011.073,845.04
收到的税费返还51.2227.432.7930.2130.21
收到的其他与经营活动有关的现金766.96514.77405.58664.99954.40
经营活动现金流入小计7,476.522,989.651,215.555,706.284,829.65
购买商品、接受劳务支付的现金6,623.901,369.02482.542,594.432,133.62
支付给职工以及为职工支付的现金1,237.28638.88249.711,500.371,073.32
支付的各项税费168.2688.6732.60804.48747.74
支付的其他与经营活动有关的现金1,325.44134.98263.55576.64447.01
经营活动现金流出小计9,354.892,231.561,028.405,475.924,401.69
经营活动产生的现金流量净额-1,878.37758.09187.16230.35427.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,000.0045,000.002,000.00128,000.00--
取得投资收益所收到的现金361.19358.09261.09693.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计46,361.1945,358.092,261.09128,693.58--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78.9126.4023.7026.3226.32
投资所支付的现金37,000.0035,000.0034,000.00138,000.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,498.87--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,038.73------
投资活动现金流出小计46,577.7837,065.1334,023.70138,026.326,026.32
投资活动产生的现金流量净额-216.608,292.96-31,762.61-9,332.74-6,026.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金84.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金84.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计84.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45.0045.0036.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.0045.0036.00----
支付其他与筹资活动有关的现金------2,905.002,905.00
筹资活动现金流出小计45.0045.0036.002,905.002,905.00
筹资活动产生的现金流量净额39.00-45.00-36.00-2,905.00-2,905.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.430.060.920.796.08
五、现金及现金等价物净增加额-2,064.409,006.10-31,610.54-12,006.60-8,497.28
加:期初现金及现金等价物余额28,895.8528,895.8536,895.8540,902.4540,902.45
六、期末现金及现金等价物余额26,831.4537,901.955,285.3128,895.8532,405.16
附注
净利润--426.50---1,971.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,517.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40.87--81.35--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--31.04--62.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---358.09---693.58--
递延所得税资产减少--4.90--148.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10.04--230.55--
经营性应收项目的减少--326.38--867.22--
经营性应付项目的增加--256.85---1,011.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--758.09--230.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,901.95--28,895.85--
现金的期初余额--28,895.85--40,902.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,006.10---12,006.60--
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