狮头股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
狮头股份(600539) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,142.2931,419.1715,547.0847,041.6030,700.62
收到的税费返还79.2568.2553.0555.9245.75
收到的其他与经营活动有关的现金810.97555.88885.371,297.961,151.46
经营活动现金流入小计45,032.5232,043.2916,485.5048,395.4931,897.83
购买商品、接受劳务支付的现金33,863.2923,746.8814,198.5034,023.3122,065.16
支付给职工以及为职工支付的现金4,701.143,015.951,590.546,055.894,450.02
支付的各项税费2,604.331,110.39827.062,674.772,460.02
支付的其他与经营活动有关的现金7,167.314,846.042,564.637,028.596,329.63
经营活动现金流出小计48,336.0732,719.2619,180.7349,782.5635,304.83
经营活动产生的现金流量净额-3,303.56-675.96-2,695.23-1,387.07-3,407.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,029.8223,000.007,000.0034,315.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金371.7990.0644.63421.0269.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11.0011.0011.00----
收到的其他与投资活动有关的现金1,510.221,137.5522.67----
投资活动现金流入小计47,922.8524,238.627,078.3034,736.0210,069.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金282.72222.81181.01704.58273.51
投资所支付的现金61,000.0038,000.0022,000.0042,520.0032,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额580.85330.85------
支付的其他与投资活动有关的现金1,087.89165.22141.89--1,600.00
投资活动现金流出小计62,951.4638,718.8822,322.9043,224.5833,993.51
投资活动产生的现金流量净额-15,028.61-14,480.26-15,244.60-8,488.56-23,923.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,232.795,628.112,646.966,483.005,429.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,232.796,628.113,646.966,483.005,429.20
偿还债务支付的现金8,372.694,381.131,312.642,799.56--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119.8870.7033.731,898.011,822.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,845.001,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金572.35210.18167.41566.66392.65
筹资活动现金流出小计9,064.914,662.011,513.775,264.232,215.24
筹资活动产生的现金流量净额1,167.881,966.102,133.181,218.783,213.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响119.0366.920.41-32.48-8.64
五、现金及现金等价物净增加额-17,045.26-13,123.20-15,806.24-8,689.33-24,125.47
加:期初现金及现金等价物余额23,001.8123,001.8123,001.8131,691.1431,691.14
六、期末现金及现金等价物余额5,956.559,878.617,195.5723,001.817,565.67
附注
净利润--1,079.93--3,561.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---25.79--566.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--85.60--139.83--
无形资产摊销--1.65--3.31--
长期待摊费用摊销--24.03--24.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.43------
固定资产报废损失------0.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--101.52--69.99--
投资损失---45.83---332.11--
递延所得税资产减少---88.46---6.40--
递延所得税负债增加------91.83--
存货的减少---3,808.13---1,066.25--
经营性应收项目的减少--1,159.68---6,606.25--
经营性应付项目的增加--577.46--1,400.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---675.96---1,387.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,878.61--23,001.81--
现金的期初余额--23,001.81--31,691.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,123.20---8,689.33--
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