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| 狮头股份(600539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,883.25 | 13,717.52 | 54,839.28 | 37,631.55 | 25,061.27 |
| 收到的税费返还 | 29.33 | 18.88 | 98.10 | 106.33 | 59.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,613.82 | 1,520.17 | 1,782.89 | 3,443.78 | 2,252.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,526.41 | 15,256.58 | 56,720.28 | 41,181.66 | 27,372.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,501.51 | 8,817.07 | 44,843.25 | 34,579.90 | 24,910.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,511.86 | 1,892.03 | 6,148.76 | 5,319.98 | 3,541.62 |
| 支付的各项税费 | 1,056.42 | 423.87 | 4,257.20 | 3,035.34 | 2,262.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,402.03 | 1,464.27 | 11,580.68 | 10,740.46 | 7,154.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,471.82 | 12,597.25 | 66,829.89 | 53,675.68 | 37,869.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,054.59 | 2,659.33 | -10,109.61 | -12,494.03 | -10,496.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,700.00 | 10,000.00 | 56,126.08 | 39,800.00 | 26,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.32 | 48.79 | 367.49 | 314.44 | 189.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1.08 | 0.76 | 0.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | 258.93 | 15.76 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,810.32 | 10,048.79 | 56,753.58 | 40,130.96 | 26,990.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12.97 | 1.97 | 89.58 | 132.65 | 104.83 |
| 投资所支付的现金 | 19,700.00 | 6,700.00 | 51,540.00 | 34,990.00 | 20,990.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,899.33 | 1,899.33 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.62 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,732.59 | 6,701.97 | 51,629.58 | 37,021.98 | 22,994.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,077.73 | 3,346.81 | 5,124.00 | 3,108.98 | 3,996.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.50 | -- | 308.00 | 1,402.00 | 1,402.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 308.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,997.91 | 4,497.91 | 1,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.50 | 2,000.00 | 7,305.91 | 5,899.91 | 3,102.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,223.19 | 2,225.28 | 6,875.61 | 5,445.61 | 3,845.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,141.22 | 1,107.31 | 156.31 | 110.78 | 93.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.47 | 89.09 | 3,226.46 | 2,512.10 | 2,183.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,690.88 | 3,421.69 | 10,258.38 | 8,068.48 | 6,122.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,690.38 | -1,421.69 | -2,952.47 | -2,168.57 | -3,020.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.76 | 10.24 | 21.88 | -5.69 | -2.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 452.70 | 4,594.69 | -7,916.20 | -11,559.31 | -9,523.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,493.12 | 9,493.12 | 17,409.33 | 17,409.33 | 17,409.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,945.82 | 14,087.81 | 9,493.12 | 5,850.01 | 7,885.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -351.38 | -- | -9,781.46 | -- | -474.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -66.99 | -- | 3,466.75 | -- | -0.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91.79 | -- | 198.95 | -- | 97.59 |
| 无形资产摊销 | 13.73 | -- | 27.43 | -- | 12.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 55.12 | -- | 193.27 | -- | 81.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 41.04 | -- | -0.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -36.24 | -- | -14.81 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 147.78 | -- | 237.62 | -- | 86.52 |
| 投资损失 | -104.41 | -- | -473.90 | -- | -184.65 |
| 递延所得税资产减少 | 60.30 | -- | -334.89 | -- | 3.64 |
| 递延所得税负债增加 | -24.29 | -- | -114.31 | -- | -18.97 |
| 存货的减少 | 811.16 | -- | -6,252.24 | -- | -10,943.10 |
| 经营性应收项目的减少 | 966.05 | -- | -4,475.26 | -- | 1,483.19 |
| 经营性应付项目的增加 | 364.08 | -- | 5,787.45 | -- | -827.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,054.59 | -- | -10,109.61 | -- | -10,496.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,945.82 | -- | 9,493.12 | -- | 7,885.69 |
| 现金的期初余额 | 9,493.12 | -- | 17,409.33 | -- | 17,409.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 452.70 | -- | -7,916.20 | -- | -9,523.63 |
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