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| 狮头股份(600539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,539.39 | 3,289.20 | 1,968.18 | 767.59 | |
| 收到的税费返还 | 107.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 594.80 | 429.79 | 345.49 | 122.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,241.90 | 3,718.99 | 2,313.67 | 890.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,754.59 | 3,390.27 | 1,795.73 | 551.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,012.53 | 1,837.69 | 1,538.04 | 811.99 | |
| 支付的各项税费 | 263.66 | 111.22 | 13.70 | 11.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,400.57 | 133.46 | 59.45 | 138.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,431.35 | 5,472.64 | 3,406.92 | 1,513.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,189.45 | -1,753.65 | -1,093.25 | -623.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,034.96 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,005.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,637.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,077.88 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49.88 | 493.89 | 474.14 | 448.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,671.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 227.04 | -- | 255.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,948.82 | 493.89 | 729.78 | 448.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,129.06 | -491.71 | -727.59 | -446.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,389.00 | 6,640.44 | 5,287.23 | 7,752.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,389.00 | 6,640.44 | 5,287.23 | 7,752.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,472.91 | 4,205.69 | 3,741.30 | 3,540.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,037.49 | 7,770.27 | 7,305.88 | 7,105.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,351.51 | -1,129.83 | -2,018.65 | 646.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,290.89 | -3,375.18 | -3,839.49 | -422.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,063.55 | 4,063.72 | 4,063.55 | 4,063.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,354.43 | 688.54 | 224.06 | 3,640.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,077.70 | -- | -4,374.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,333.86 | -- | 664.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,102.51 | -- | 1,515.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,947.74 | -- | 14.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102.68 | -- | 44.23 | -- | |
| 投资损失 | -2,103.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,693.34 | -- | 1,449.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,676.03 | -- | 802.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,974.24 | -- | -1,209.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,189.45 | -- | -1,093.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,354.43 | -- | 224.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,063.55 | -- | 4,063.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,290.89 | -- | -3,839.49 | -- | |
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