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| 狮头股份(600539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,511.61 | 10,829.69 | 9,383.75 | 6,828.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,546.16 | 3,764.99 | 800.09 | 66.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,057.77 | 14,594.68 | 10,183.85 | 6,894.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,314.77 | 6,941.67 | 5,988.05 | 4,885.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,313.64 | 3,394.43 | 2,261.29 | 1,242.37 | |
| 支付的各项税费 | 268.12 | 266.73 | 137.73 | 106.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 922.68 | 295.94 | 159.76 | 138.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,819.21 | 10,898.77 | 8,546.84 | 6,373.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238.56 | 3,695.91 | 1,637.01 | 521.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,809.00 | 10,809.00 | 10,409.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.86 | 26.33 | 23.58 | 2.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,610.50 | 4,710.50 | 4,708.00 | 4,708.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 516.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,979.63 | 15,545.83 | 15,140.58 | 8,710.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,085.50 | 34,512.06 | 16,940.04 | 676.22 | |
| 投资所支付的现金 | 18,700.00 | 12,700.00 | 10,300.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,785.50 | 47,212.06 | 27,240.04 | 4,676.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,805.87 | -31,666.23 | -12,099.46 | 4,034.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,752.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,752.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 263.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,422.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,329.48 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,237.83 | -17,970.32 | -10,462.45 | 4,555.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,637.05 | 47,637.05 | 47,637.05 | 47,637.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,399.22 | 29,666.73 | 37,174.60 | 52,192.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,231.05 | -- | -2,071.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,794.17 | -- | -39.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,034.77 | -- | 506.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.60 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.31 | -- | 0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 135.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -43.86 | -- | -23.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,538.91 | -- | 554.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,128.69 | -- | 3,236.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -989.07 | -- | -526.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -146.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 238.56 | -- | 1,637.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,399.22 | -- | 37,174.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,637.05 | -- | 47,637.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,237.83 | -- | -10,462.45 | -- | |
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