| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,625.90 | 59,871.10 | 35,681.68 | 23,821.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,625.91 | 4,835.18 | 2,858.80 | 2,053.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,251.80 | 64,706.28 | 38,540.48 | 25,875.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,096.45 | 44,629.66 | 35,563.62 | 24,769.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,112.90 | 6,426.14 | 3,942.52 | 1,752.28 |
| 支付的各项税费 | 1,412.61 | 1,044.29 | 752.85 | 294.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,160.36 | 4,188.69 | 2,628.11 | 1,809.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,782.32 | 56,288.79 | 42,887.10 | 28,625.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,469.49 | 8,417.49 | -4,346.62 | -2,750.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.85 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,567.14 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,147.99 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,451.52 | 3,607.37 | 2,671.27 | 1,810.33 |
| 投资所支付的现金 | 5,100.00 | 2,162.00 | 2,162.00 | 412.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 246.09 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,497.83 | 5,769.37 | 4,833.27 | 2,222.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,650.15 | -5,764.04 | -4,827.94 | -2,217.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 52,750.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,360.00 | 64,463.00 | 18,200.00 | 7,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,855.84 | 3,057.16 | 1,169.90 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,965.84 | 70,520.16 | 22,369.90 | 7,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,729.00 | 52,488.00 | 23,925.00 | 12,930.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,885.97 | 4,943.63 | 3,394.43 | 1,735.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,694.32 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,309.29 | 57,431.63 | 27,319.43 | 14,665.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,656.55 | 13,088.52 | -4,949.53 | -7,065.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,776.19 | 15,741.98 | -14,124.09 | -12,032.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,857.94 | 34,857.94 | 34,857.94 | 34,857.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,634.13 | 50,599.92 | 20,733.85 | 22,825.26 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,052.51 | -- | 633.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,105.44 | -- | -1,421.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,714.37 | -- | 3,086.60 | -- |
| 无形资产摊销 | 698.53 | -- | 310.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 14.17 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | 5.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,776.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,369.94 | -- | -852.53 | -- |
| 投资损失 | -6,478.82 | -- | 13.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4.89 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2,288.15 | -- |
| 存货的减少 | -3,498.65 | -- | -602.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,409.31 | -- | -9,582.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,002.15 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,469.49 | -- | -4,346.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,634.13 | -- | 20,733.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 34,857.94 | -- | 34,857.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,776.19 | -- | -14,124.09 | -- |
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