| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,267.04 | 26,357.86 | 17,512.19 | 7,202.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,799.71 | 5,118.96 | 3,754.20 | 689.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,066.75 | 31,476.82 | 21,266.39 | 7,891.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,554.15 | 10,927.33 | 5,878.27 | 11,965.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,590.15 | 6,144.89 | 2,301.67 | 1,023.78 |
| 支付的各项税费 | 1,480.03 | 1,029.96 | 549.28 | 329.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,290.54 | 11,865.73 | 7,396.73 | 1,392.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,914.88 | 29,967.92 | 16,125.94 | 14,711.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,151.87 | 1,508.90 | 5,140.44 | -6,819.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,470.00 | 1,351.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.47 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,495.72 | -- | -- | 1.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,529.53 | 1,473.34 | 1,354.34 | 4.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,867.10 | 1,832.80 | 1,262.32 | 228.03 |
| 投资所支付的现金 | 185.00 | 1,650.00 | 1,536.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | -- | -- | 56.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,352.10 | 3,482.80 | 2,798.32 | 284.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,822.57 | -2,009.46 | -1,443.98 | -279.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 78,200.00 | 51,500.00 | 18,500.00 | 17,280.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,797.49 | 61.26 | 59.30 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,997.49 | 51,561.26 | 18,559.30 | 17,280.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,912.50 | 56,226.50 | 28,726.50 | 20,345.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,711.35 | 2,852.27 | 1,952.59 | 1,225.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,623.85 | 59,078.77 | 30,679.09 | 21,570.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,626.36 | -7,517.51 | -12,119.79 | -4,290.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,297.07 | -8,018.07 | -8,423.33 | -11,389.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,148.31 | 57,148.31 | 57,148.31 | 57,148.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,851.24 | 49,130.25 | 48,724.98 | 45,758.51 |
| 附注 |
| 净利润 | -71,664.49 | -- | -1,074.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 64,748.67 | -- | 293.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,212.37 | -- | 3,347.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 516.31 | -- | 366.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 125.51 | -- | 9.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.24 | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 308.99 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,229.46 | -- | 1,780.31 | -- |
| 投资损失 | 1,157.26 | -- | 429.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 83.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,695.10 | -- | 2,833.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -31,106.04 | -- | -1,913.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 39,162.52 | -- | -930.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,151.87 | -- | 5,140.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,851.24 | -- | 48,724.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 57,148.31 | -- | 57,148.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,297.07 | -- | -8,423.33 | -- |
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