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| 新赛股份(600540) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,060.35 | 42,457.89 | 26,949.45 | 19,573.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,950.13 | 2,807.11 | 2,734.88 | 1,450.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,010.48 | 45,265.01 | 29,684.33 | 21,024.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,284.67 | 28,646.39 | 8,315.44 | 3,810.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,434.24 | 2,833.00 | 2,301.97 | 1,393.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,309.06 | 969.57 | 895.39 | 561.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,555.50 | 6,561.44 | 5,558.74 | 3,931.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,583.47 | 39,010.40 | 17,071.54 | 9,696.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,573.00 | 6,254.61 | 12,612.80 | 11,327.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,467.31 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 548.08 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,973.22 | 12.28 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.86 | 616.71 | 616.71 | 455.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,589.47 | 688.99 | 682.48 | 455.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,413.31 | 2,825.91 | 2,321.29 | 322.44 | |
| 投资所支付的现金 | 1,578.47 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,322.87 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,314.64 | 3,201.37 | 2,696.75 | 697.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -725.17 | -2,512.38 | -2,014.27 | -242.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,390.00 | 63,500.00 | 22,700.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,885.00 | 2,885.00 | 2,885.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,275.00 | 66,385.00 | 25,585.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,079.11 | 51,710.00 | 37,660.00 | 28,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,369.90 | 2,103.07 | 1,479.10 | 769.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,421.07 | 2,127.17 | 1,110.65 | 246.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,870.08 | 55,940.25 | 40,249.75 | 29,876.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,404.92 | 10,444.75 | -14,664.75 | -19,876.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,893.25 | 14,186.98 | -4,066.22 | -8,791.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,484.84 | 24,484.84 | 24,484.84 | 24,484.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,591.59 | 38,671.82 | 20,418.62 | 15,693.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 852.28 | -- | 330.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,156.94 | -- | -88.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,012.68 | -- | 237.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 480.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -479.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -171.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,794.66 | -- | 1,138.08 | -- | |
| 投资损失 | -7,068.95 | -- | -1,166.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,689.19 | -- | 22,389.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,753.02 | -- | -3,323.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,540.39 | -- | -8,945.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,573.00 | -- | 12,612.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,591.59 | -- | 20,418.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,484.84 | -- | 24,484.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,893.25 | -- | -4,066.22 | -- | |
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