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| 新赛股份(600540) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,707.69 | 74,523.93 | 58,364.65 | 48,524.13 | |
| 收到的税费返还 | 49.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,992.85 | 5,219.21 | 3,331.59 | 1,587.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,749.68 | 79,743.14 | 61,696.25 | 50,111.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,145.81 | 25,507.24 | 13,272.89 | 6,467.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,523.78 | 3,009.86 | 2,078.77 | 1,048.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,079.14 | 881.55 | 762.47 | 385.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,821.31 | 6,419.38 | 5,805.06 | 3,074.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,570.05 | 35,818.03 | 21,919.20 | 10,975.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,820.37 | 43,925.11 | 39,777.05 | 39,135.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 829.43 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.33 | 8.78 | 8.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,554.69 | 999.06 | 999.06 | 950.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,397.45 | 1,007.84 | 1,007.84 | 950.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 881.75 | 464.66 | 160.31 | 4.62 | |
| 投资所支付的现金 | 6.22 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,582.85 | 1,591.90 | 619.01 | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,470.81 | 2,056.56 | 779.31 | 604.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 926.64 | -1,048.72 | 228.52 | 346.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12.22 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 186,320.00 | 79,763.63 | 32,323.63 | 17,380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,713.86 | 982.11 | 982.11 | 982.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,046.08 | 80,745.74 | 33,305.74 | 18,362.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,094.89 | 75,850.89 | 50,850.89 | 38,393.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,827.39 | 2,050.99 | 1,390.82 | 698.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,218.84 | 5,073.58 | 4,527.70 | 3,257.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,141.12 | 82,975.46 | 56,769.42 | 42,349.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,904.96 | -2,229.72 | -23,463.68 | -23,987.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,011.23 | 40,646.67 | 16,541.89 | 15,494.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,591.59 | 8,591.59 | 8,591.59 | 8,591.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,602.82 | 49,238.26 | 25,133.48 | 24,085.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,505.49 | -- | 508.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,518.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,299.54 | -- | 2,069.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 440.40 | -- | 223.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -153.13 | -- | 61.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,254.79 | -- | 1,517.77 | -- | |
| 投资损失 | -3,594.61 | -- | -2,197.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 458.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61,772.55 | -- | 49,102.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,697.44 | -- | 2,412.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,323.68 | -- | -13,607.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -66,820.37 | -- | 39,777.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,602.82 | -- | 25,133.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,591.59 | -- | 8,591.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,011.23 | -- | 16,541.89 | -- | |
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