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| 新赛股份(600540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,466.95 | 36,924.69 | 27,109.44 | 14,031.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,614.23 | 4,040.18 | 8,620.40 | 1,596.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,081.18 | 40,964.87 | 35,729.85 | 15,628.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,620.22 | 26,806.47 | 8,675.11 | 17,569.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,273.35 | 5,840.56 | 3,331.72 | 1,907.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,552.94 | 1,328.98 | 994.76 | 465.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,616.43 | 3,885.77 | 25,357.88 | 1,360.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,062.94 | 37,861.78 | 38,359.48 | 21,302.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,981.77 | 3,103.09 | -2,629.63 | -5,674.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 966.08 | 966.08 | 966.08 | 850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.62 | 100.43 | 101.45 | 100.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.81 | 6.03 | 9.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.21 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,149.51 | 1,075.75 | 1,077.44 | 950.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,476.02 | 1,268.27 | 1,453.69 | 300.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 458.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,934.43 | 1,268.27 | 1,453.69 | 1,350.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,784.92 | -192.52 | -376.25 | -399.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,760.00 | 21,821.52 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,335.75 | 1,344.01 | 708.87 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,095.75 | 23,165.53 | 18,708.87 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,473.50 | 65,910.12 | 62,992.00 | 55,358.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,171.38 | 4,099.98 | 1,748.72 | 1,977.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.00 | 164.06 | 164.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,814.88 | 70,174.16 | 64,904.79 | 57,336.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,719.14 | -47,008.63 | -46,195.91 | -39,336.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,485.82 | -44,098.07 | -49,201.80 | -45,410.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,634.13 | 82,634.13 | 82,634.13 | 82,634.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,148.31 | 38,536.07 | 33,432.34 | 37,223.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,366.92 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,568.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,659.41 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 762.99 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,617.68 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -104.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,600.74 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 541.35 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,188.92 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,981.77 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,148.31 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,634.13 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,485.82 | -- | -- | -- | |
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