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| 新赛股份(600540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,693.15 | 84,257.36 | 27,390.41 | 9,829.28 | |
| 收到的税费返还 | 2,393.72 | 1,053.68 | 374.82 | 28.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,807.20 | 6,374.64 | 3,401.81 | 3,892.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,894.08 | 91,685.68 | 31,167.04 | 13,749.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,822.74 | 10,168.09 | 7,085.08 | 5,955.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,627.56 | 2,832.42 | 1,977.03 | 1,160.46 | |
| 支付的各项税费 | 759.52 | 582.60 | 462.70 | 249.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,732.98 | 2,626.01 | 2,319.61 | 3,844.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,942.80 | 16,209.11 | 11,844.41 | 11,210.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,951.28 | 75,476.57 | 19,322.63 | 2,539.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56.59 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 845.22 | 1,540.65 | 446.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 639.52 | 636.54 | 618.10 | 284.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,848.29 | 863.99 | 967.37 | 4,411.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,389.63 | 3,041.18 | 2,031.60 | 4,695.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,267.33 | 5,429.48 | 2,220.53 | 90.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,355.24 | 8,668.64 | 3,006.67 | 3,091.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,622.58 | 14,098.11 | 5,227.20 | 3,182.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,232.95 | -11,056.94 | -3,195.60 | 1,513.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,480.00 | 56,090.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,732.35 | 62,900.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 147.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,212.35 | 119,137.00 | 73,900.00 | 73,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,051.61 | 141,531.52 | 52,490.53 | 23,479.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,110.73 | 4,022.02 | 2,965.75 | 1,469.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,263.23 | 1,225.40 | 852.95 | 391.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,425.56 | 146,778.95 | 56,309.23 | 25,340.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,786.79 | -27,641.95 | 17,590.77 | 48,559.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,505.12 | 36,777.68 | 33,717.80 | 52,612.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,602.82 | 24,241.24 | 21,602.82 | 21,602.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,107.93 | 61,018.93 | 55,320.62 | 74,214.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,610.36 | -- | -6,295.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,719.05 | -- | 2,220.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,322.94 | -- | 2,158.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 413.46 | -- | 206.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -251.49 | -- | -235.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -32.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,153.72 | -- | 1,247.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,491.53 | -- | 2,862.71 | -- | |
| 投资损失 | 1,915.88 | -- | -1,763.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 79,675.90 | -- | 24,946.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,086.96 | -- | 4,541.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,661.24 | -- | -10,524.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,951.28 | -- | 19,322.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,107.93 | -- | 55,320.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,602.82 | -- | 21,602.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,505.12 | -- | 33,717.80 | -- | |
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