| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,329.93 | 137,285.83 | 82,447.60 | 17,844.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 40.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,748.04 | 5,113.67 | 4,079.05 | 2,032.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,077.97 | 142,399.51 | 86,567.55 | 19,877.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,275.49 | 128,116.72 | 84,827.84 | 24,980.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,744.81 | 6,167.03 | 4,136.72 | 1,979.49 |
| 支付的各项税费 | 849.98 | 558.69 | 496.94 | 145.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,872.54 | 3,885.24 | 3,436.76 | 1,639.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,742.81 | 138,727.69 | 92,898.26 | 28,744.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,664.84 | 3,671.82 | -6,330.71 | -8,867.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23.60 | 1,450.00 | 850.00 | 150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.45 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,950.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,358.04 | 1,453.54 | 853.54 | 153.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,901.08 | 1,629.92 | 566.89 | 405.46 |
| 投资所支付的现金 | 1,708.99 | 1,550.03 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,760.10 | 3,179.95 | 566.89 | 405.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,402.06 | -1,726.41 | 286.65 | -251.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,010.00 | 32,150.00 | 21,800.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,707.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,717.92 | 32,150.00 | 21,800.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,474.00 | 42,975.12 | 15,975.12 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,679.63 | 2,616.28 | 1,649.39 | 809.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,196.62 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,350.26 | 45,591.40 | 17,624.51 | 11,809.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,632.34 | -13,441.40 | 4,175.49 | -3,809.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,699.24 | -11,495.99 | -1,868.56 | -12,928.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,851.24 | 46,851.24 | 46,851.24 | 46,851.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,152.01 | 35,355.25 | 44,982.68 | 33,922.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,433.14 | -- | 1,254.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 894.41 | -- | -77.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,184.03 | -- | 3,261.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 597.73 | -- | 286.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 229.93 | -- | 9.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 185.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,436.09 | -- | 1,834.69 | -- |
| 投资损失 | 586.45 | -- | -146.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 148.33 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -31,806.06 | -- | 10,644.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,567.07 | -- | 4,669.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,121.13 | -- | -28,067.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,664.84 | -- | -6,330.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,152.01 | -- | 44,982.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,851.24 | -- | 46,851.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,699.24 | -- | -1,868.56 | -- |
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