新赛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新赛股份(600540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,364.6548,524.13119,060.3542,457.8926,949.45
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,331.591,587.185,950.132,807.112,734.88
经营活动现金流入小计61,696.2550,111.31125,010.4845,265.0129,684.33
购买商品、接受劳务支付的现金13,272.896,467.49135,284.6728,646.398,315.44
支付给职工以及为职工支付的现金2,078.771,048.324,434.242,833.002,301.97
支付的各项税费762.47385.171,309.06969.57895.39
支付的其他与经营活动有关的现金5,805.063,074.625,555.506,561.445,558.74
经营活动现金流出小计21,919.2010,975.59146,583.4739,010.4017,071.54
经营活动产生的现金流量净额39,777.0539,135.72-21,573.006,254.6112,612.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,467.3160.0060.00
取得投资收益所收到的现金----548.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.78--1,973.2212.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------5.77
收到的其他与投资活动有关的现金999.06950.793,600.86616.71616.71
投资活动现金流入小计1,007.84950.798,589.47688.99682.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160.314.624,413.312,825.912,321.29
投资所支付的现金----1,578.47----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金619.01600.003,322.87375.46375.46
投资活动现金流出小计779.31604.629,314.643,201.372,696.75
投资活动产生的现金流量净额228.52346.17-725.17-2,512.38-2,014.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,323.6317,380.00131,390.0063,500.0022,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金982.11982.112,885.002,885.002,885.00
筹资活动现金流入小计33,305.7418,362.11134,275.0066,385.0025,585.00
偿还债务支付的现金50,850.8938,393.74122,079.1151,710.0037,660.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,390.82698.292,369.902,103.071,479.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,527.703,257.903,421.072,127.171,110.65
筹资活动现金流出小计56,769.4242,349.93127,870.0855,940.2540,249.75
筹资活动产生的现金流量净额-23,463.68-23,987.826,404.9210,444.75-14,664.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额16,541.8915,494.07-15,893.2514,186.98-4,066.22
加:期初现金及现金等价物余额8,591.598,591.6524,484.8424,484.8424,484.84
六、期末现金及现金等价物余额25,133.4824,085.718,591.5938,671.8220,418.62
附注
净利润508.75--852.28--330.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,156.94---88.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,069.27--4,012.68--237.53
无形资产摊销223.23--480.47----
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----479.80----
固定资产报废损失---------0.50
公允价值变动损失61.50---171.81----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,517.77--2,794.66--1,138.08
投资损失-2,197.63---7,068.95---1,166.73
递延所得税资产减少-----64.43----
递延所得税负债增加----------
存货的减少49,102.02---24,689.19--22,389.47
经营性应收项目的减少2,412.70--3,753.02---3,323.19
经营性应付项目的增加-13,607.00---4,540.39---8,945.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额39,777.05---21,573.00--12,612.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,133.48--8,591.59--20,418.62
现金的期初余额8,591.59--24,484.84--24,484.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,541.89---15,893.25---4,066.22
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