新赛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新赛股份(600540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,748.4360,323.9940,603.14138,693.1584,257.36
收到的税费返还309.57311.78278.862,393.721,053.68
收到的其他与经营活动有关的现金7,192.136,703.558,217.1334,807.206,374.64
经营活动现金流入小计82,250.1367,339.3249,099.13175,894.0891,685.68
购买商品、接受劳务支付的现金46,936.9032,485.4621,462.44105,822.7410,168.09
支付给职工以及为职工支付的现金3,311.342,352.921,295.693,627.562,832.42
支付的各项税费1,817.661,662.831,142.66759.52582.60
支付的其他与经营活动有关的现金14,536.658,517.195,264.2215,732.982,626.01
经营活动现金流出小计66,602.5545,018.4029,165.02125,942.8016,209.11
经营活动产生的现金流量净额15,647.5822,320.9119,934.1149,951.2875,476.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------56.59--
取得投资收益所收到的现金14.30753.36300.90845.221,540.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.470.10--639.52636.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,702.772,702.77------
收到的其他与投资活动有关的现金4,883.964,319.191,005.205,848.29863.99
投资活动现金流入小计7,665.507,775.411,306.107,389.633,041.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,079.478,869.412,818.9310,267.335,429.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,943.351,538.89616.067,355.248,668.64
投资活动现金流出小计14,022.8210,408.303,434.9917,622.5814,098.11
投资活动产生的现金流量净额-6,357.32-2,632.88-2,128.89-10,232.95-11,056.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金784.00392.00196.0056,480.0056,090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金784.00--196.00980.00--
取得借款收到的现金136,105.3545,146.7511,853.41150,732.3562,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金197.00197.00----147.00
筹资活动现金流入小计137,086.3545,735.7512,049.41207,212.35119,137.00
偿还债务支付的现金109,148.5456,673.9219,716.15185,051.61141,531.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,752.131,999.291,016.824,110.734,022.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金95.0071.0070.001,263.231,225.40
筹资活动现金流出小计111,995.6758,744.2120,802.97190,425.56146,778.95
筹资活动产生的现金流量净额25,090.68-13,008.45-8,753.5616,786.79-27,641.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额34,380.946,679.579,051.6756,505.1236,777.68
加:期初现金及现金等价物余额78,107.9378,107.9378,107.9321,602.8224,241.24
六、期末现金及现金等价物余额112,488.8884,787.5187,159.6078,107.9361,018.93
附注
净利润--994.17---30,610.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--127.16--3,719.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,670.92--4,322.94--
无形资产摊销--251.03--413.46--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.60---251.49--
固定资产报废损失--0.39---32.76--
公允价值变动损失--102.05---1,153.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,993.25--3,491.53--
投资损失---4,108.88--1,915.88--
递延所得税资产减少-------62.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--27,452.55--79,675.90--
经营性应收项目的减少---11,597.11---43,086.96--
经营性应付项目的增加--5,316.35--32,661.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,320.91--49,951.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,787.51--78,107.93--
现金的期初余额--78,107.93--21,602.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,679.57--56,505.12--
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