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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新赛股份(600540) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,748.43 | 60,323.99 | 40,603.14 | 138,693.15 | 84,257.36 |
收到的税费返还 | 309.57 | 311.78 | 278.86 | 2,393.72 | 1,053.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,192.13 | 6,703.55 | 8,217.13 | 34,807.20 | 6,374.64 |
经营活动现金流入小计 | 82,250.13 | 67,339.32 | 49,099.13 | 175,894.08 | 91,685.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,936.90 | 32,485.46 | 21,462.44 | 105,822.74 | 10,168.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,311.34 | 2,352.92 | 1,295.69 | 3,627.56 | 2,832.42 |
支付的各项税费 | 1,817.66 | 1,662.83 | 1,142.66 | 759.52 | 582.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,536.65 | 8,517.19 | 5,264.22 | 15,732.98 | 2,626.01 |
经营活动现金流出小计 | 66,602.55 | 45,018.40 | 29,165.02 | 125,942.80 | 16,209.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,647.58 | 22,320.91 | 19,934.11 | 49,951.28 | 75,476.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 56.59 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 14.30 | 753.36 | 300.90 | 845.22 | 1,540.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.47 | 0.10 | -- | 639.52 | 636.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,702.77 | 2,702.77 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,883.96 | 4,319.19 | 1,005.20 | 5,848.29 | 863.99 |
投资活动现金流入小计 | 7,665.50 | 7,775.41 | 1,306.10 | 7,389.63 | 3,041.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,079.47 | 8,869.41 | 2,818.93 | 10,267.33 | 5,429.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,943.35 | 1,538.89 | 616.06 | 7,355.24 | 8,668.64 |
投资活动现金流出小计 | 14,022.82 | 10,408.30 | 3,434.99 | 17,622.58 | 14,098.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,357.32 | -2,632.88 | -2,128.89 | -10,232.95 | -11,056.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 784.00 | 392.00 | 196.00 | 56,480.00 | 56,090.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 784.00 | -- | 196.00 | 980.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 136,105.35 | 45,146.75 | 11,853.41 | 150,732.35 | 62,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 197.00 | 197.00 | -- | -- | 147.00 |
筹资活动现金流入小计 | 137,086.35 | 45,735.75 | 12,049.41 | 207,212.35 | 119,137.00 |
偿还债务支付的现金 | 109,148.54 | 56,673.92 | 19,716.15 | 185,051.61 | 141,531.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,752.13 | 1,999.29 | 1,016.82 | 4,110.73 | 4,022.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.00 | 71.00 | 70.00 | 1,263.23 | 1,225.40 |
筹资活动现金流出小计 | 111,995.67 | 58,744.21 | 20,802.97 | 190,425.56 | 146,778.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,090.68 | -13,008.45 | -8,753.56 | 16,786.79 | -27,641.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,380.94 | 6,679.57 | 9,051.67 | 56,505.12 | 36,777.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,107.93 | 78,107.93 | 78,107.93 | 21,602.82 | 24,241.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,488.88 | 84,787.51 | 87,159.60 | 78,107.93 | 61,018.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 994.17 | -- | -30,610.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 127.16 | -- | 3,719.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,670.92 | -- | 4,322.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 251.03 | -- | 413.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.60 | -- | -251.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.39 | -- | -32.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 102.05 | -- | -1,153.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,993.25 | -- | 3,491.53 | -- |
投资损失 | -- | -4,108.88 | -- | 1,915.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -62.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 27,452.55 | -- | 79,675.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,597.11 | -- | -43,086.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,316.35 | -- | 32,661.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,320.91 | -- | 49,951.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 84,787.51 | -- | 78,107.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 78,107.93 | -- | 21,602.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,679.57 | -- | 56,505.12 | -- |
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