新赛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新赛股份(600540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,573.60125,599.0742,319.8426,941.9117,803.63
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,450.753,472.087,190.584,276.432,175.50
经营活动现金流入小计21,024.34129,071.1549,510.4231,218.3419,979.13
购买商品、接受劳务支付的现金3,810.4899,988.2524,639.4921,279.3516,434.73
支付给职工以及为职工支付的现金1,393.105,267.333,759.753,316.641,825.81
支付的各项税费561.121,060.08695.56551.88255.31
支付的其他与经营活动有关的现金3,931.8312,987.337,883.235,915.054,056.60
经营活动现金流出小计9,696.53119,303.0036,978.0331,062.9222,572.45
经营活动产生的现金流量净额11,327.819,768.1512,532.39155.42-2,593.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,143.95103.9530.00328.99
取得投资收益所收到的现金--0.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----90.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金455.27744.77527.60527.60--
投资活动现金流入小计455.271,888.93721.55557.60328.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金322.441,848.501,144.82813.54611.57
投资所支付的现金--1,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金375.46683.491,250.58450.34--
投资活动现金流出小计697.904,032.002,395.401,263.87611.57
投资活动产生的现金流量净额-242.63-2,143.07-1,673.84-706.27-282.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.00109,150.0067,200.0039,700.0034,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,200.003,200.003,200.00--
筹资活动现金流入小计10,000.00112,350.0070,400.0042,900.0034,100.00
偿还债务支付的现金28,860.00108,950.0062,167.0649,300.0038,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金769.953,704.912,752.771,752.77875.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金246.792,593.66984.80685.22286.50
筹资活动现金流出小计29,876.74115,248.5765,904.6251,737.9939,181.54
筹资活动产生的现金流量净额-19,876.74-2,898.574,495.38-8,837.99-5,081.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,791.564,726.5115,353.93-9,388.84-7,957.43
加:期初现金及现金等价物余额24,484.8419,758.3319,758.3319,758.3319,758.33
六、期末现金及现金等价物余额15,693.2924,484.8435,112.2610,369.4911,800.89
附注
净利润--1,990.95---1,101.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,499.00--546.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,963.13--1,994.29--
无形资产摊销--527.58--243.68--
长期待摊费用摊销--4.72--4.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.86------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--53.46------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,985.94--1,790.77--
投资损失---6,908.53--704.72--
递延所得税资产减少---21.86------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--33,741.18--32,344.78--
经营性应收项目的减少--2,534.85--112.14--
经营性应付项目的增加---33,413.04---36,484.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---199.10------
经营活动产生现金流量净额--9,768.15--155.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,484.84--10,369.49--
现金的期初余额--19,758.33--19,758.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,726.51---9,388.84--
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