新赛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新赛股份(600540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,829.28117,707.6974,523.9358,364.6548,524.13
收到的税费返还28.1249.14------
收到的其他与经营活动有关的现金3,892.426,992.855,219.213,331.591,587.18
经营活动现金流入小计13,749.82124,749.6879,743.1461,696.2550,111.31
购买商品、接受劳务支付的现金5,955.21173,145.8125,507.2413,272.896,467.49
支付给职工以及为职工支付的现金1,160.463,523.783,009.862,078.771,048.32
支付的各项税费249.491,079.14881.55762.47385.17
支付的其他与经营活动有关的现金3,844.9213,821.316,419.385,805.063,074.62
经营活动现金流出小计11,210.08191,570.0535,818.0321,919.2010,975.59
经营活动产生的现金流量净额2,539.74-66,820.3743,925.1139,777.0539,135.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--829.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额284.1513.338.788.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,411.614,554.69999.06999.06950.79
投资活动现金流入小计4,695.765,397.451,007.841,007.84950.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90.78881.75464.66160.314.62
投资所支付的现金--6.22------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,091.953,582.851,591.90619.01600.00
投资活动现金流出小计3,182.734,470.812,056.56779.31604.62
投资活动产生的现金流量净额1,513.02926.64-1,048.72228.52346.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,500.0012.22------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,400.00186,320.0079,763.6332,323.6317,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,713.86982.11982.11982.11
筹资活动现金流入小计73,900.00195,046.0880,745.7433,305.7418,362.11
偿还债务支付的现金23,479.87103,094.8975,850.8950,850.8938,393.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,469.193,827.392,050.991,390.82698.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金391.549,218.845,073.584,527.703,257.90
筹资活动现金流出小计25,340.60116,141.1282,975.4656,769.4242,349.93
筹资活动产生的现金流量净额48,559.4078,904.96-2,229.72-23,463.68-23,987.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额52,612.1713,011.2340,646.6716,541.8915,494.07
加:期初现金及现金等价物余额21,602.828,591.598,591.598,591.598,591.65
六、期末现金及现金等价物余额74,214.9921,602.8249,238.2625,133.4824,085.71
附注
净利润---17,505.49--508.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,518.38------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,299.54--2,069.27--
无形资产摊销--440.40--223.23--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.98------
固定资产报废损失---0.26------
公允价值变动损失---153.13--61.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,254.79--1,517.77--
投资损失---3,594.61---2,197.63--
递延所得税资产减少--458.27------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---61,772.55--49,102.02--
经营性应收项目的减少---6,697.44--2,412.70--
经营性应付项目的增加--2,323.68---13,607.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---66,820.37--39,777.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,602.82--25,133.48--
现金的期初余额--8,591.59--8,591.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,011.23--16,541.89--
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