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| 新赛股份(600540) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,319.84 | 26,941.91 | 17,803.63 | 156,772.73 | 81,405.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,190.58 | 4,276.43 | 2,175.50 | 8,536.92 | 4,238.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,510.42 | 31,218.34 | 19,979.13 | 165,309.65 | 85,644.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,639.49 | 21,279.35 | 16,434.73 | 138,368.68 | 41,602.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,759.75 | 3,316.64 | 1,825.81 | 6,215.65 | 4,230.61 |
| 支付的各项税费 | 695.56 | 551.88 | 255.31 | 1,474.09 | 764.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,883.23 | 5,915.05 | 4,056.60 | 17,344.40 | 3,995.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,978.03 | 31,062.92 | 22,572.45 | 163,402.82 | 50,592.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,532.39 | 155.42 | -2,593.32 | 1,906.83 | 35,051.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103.95 | 30.00 | 328.99 | 1,361.06 | 75.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.71 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.00 | -- | -- | 309.36 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 527.60 | 527.60 | -- | 308.81 | 100.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 721.55 | 557.60 | 328.99 | 1,984.94 | 175.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,144.82 | 813.54 | 611.57 | 1,272.11 | 2,831.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,250.58 | 450.34 | -- | 706.95 | 300.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,395.40 | 1,263.87 | 611.57 | 1,979.05 | 3,131.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,673.84 | -706.27 | -282.58 | 5.89 | -2,956.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,200.00 | 39,700.00 | 34,100.00 | 59,253.72 | 32,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | 2,019.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,400.00 | 42,900.00 | 34,100.00 | 61,272.85 | 32,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,167.06 | 49,300.00 | 38,020.00 | 50,542.38 | 45,560.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,752.77 | 1,752.77 | 875.04 | 3,056.48 | 2,052.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 984.80 | 685.22 | 286.50 | 3,980.39 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,904.62 | 51,737.99 | 39,181.54 | 57,579.25 | 47,612.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,495.38 | -8,837.99 | -5,081.54 | 3,693.60 | -15,212.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,353.93 | -9,388.84 | -7,957.43 | 5,606.32 | 16,882.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,758.33 | 19,758.33 | 19,758.33 | 14,152.01 | 14,152.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,112.26 | 10,369.49 | 11,800.89 | 19,758.33 | 31,034.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,101.80 | -- | 3,166.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 546.95 | -- | 1,563.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,994.29 | -- | 6,165.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 243.68 | -- | 691.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.72 | -- | 97.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2,845.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 18.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 66.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,790.77 | -- | 2,873.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 704.72 | -- | -2,297.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -10.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 32,344.78 | -- | -2,918.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 112.14 | -- | 10,919.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,484.85 | -- | -15,583.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 155.42 | -- | 1,906.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,369.49 | -- | 19,758.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,758.33 | -- | 14,152.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,388.84 | -- | 5,606.32 | -- |
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