上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新赛股份(600540) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,189,129 | 184,517,683 | 656,140,280 | 377,783,767 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,872,915 | 4,827,270 | 58,825,897 | 70,537,999 |
| 经营活动现金流入小计 | 483,062,044 | 189,344,952 | 715,729,519 | 448,757,648 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 330,352,556 | 235,950,377 | 629,244,853 | 314,802,481 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,397,740 | 13,877,190 | 59,038,427 | 44,462,313 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,696,014 | 1,739,362 | 8,235,092 | 6,296,736 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,696,401 | 25,560,833 | 79,021,334 | 80,702,425 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,142,710 | 277,127,762 | 775,539,705 | 446,263,955 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,919,334 | -87,782,810 | -59,810,186 | 2,493,693 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,084 | 3,084 | 4,064 | 4,064 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 94,341 | 4,002 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,084 | 3,084 | 98,405 | 8,066 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 33,286,883 | 25,482,786 | 196,467,880 | 133,096,240 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 41,195,587 | 400,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 40,575 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,737,265 | 25,482,786 | 237,663,467 | 169,739,478 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,734,181 | -25,479,702 | -237,565,062 | -169,731,412 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 781,000,000 | 720,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 56,500 |
| 筹资活动现金流入小计 | 408,474,838 | 408,474,838 | 781,000,000 | 720,056,500 |
| 偿还债务所支付的现金 | 213,000,000 | 138,700,000 | 493,000,000 | 243,222,100 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,833,068 | 52,068 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,988,758 | 142,421,904 | 512,581,573 | 257,462,383 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,486,079 | 266,052,934 | 268,418,427 | 462,594,117 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 197,671,232 | 152,790,422 | -28,956,820 | 295,356,399 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 16,140,999 | 0 | 19,561,778 | 0 |
| 少数股东损益 | 3,376,553 | 0 | 1,463,048 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 403,023 | 0 | 6,253,381 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 23,019,798 | 0 | 38,708,801 | 0 |
| 无形资产摊销 | 795,657 | 0 | 1,755,549 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,953 | 0 | 30,152 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -20,000 | 0 | 383,642 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 9,817,944 | 0 | 9,201,933 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 23,205 | 0 | -183,889 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 253,810,773 | 0 | -206,042,540 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -102,116,016 | 0 | -41,565,054 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -141,409,241 | 0 | 110,537,518 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 63,919,334 | -87,782,810 | -59,810,186 | 2,493,693 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 413,550,614 | 0 | 215,879,381 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 215,879,381 | 0 | 244,836,201 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 197,671,232 | 152,790,422 | -28,956,820 | 295,356,399 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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