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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
新赛股份(600540) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,457.89 | 26,949.45 | 19,573.60 | 125,599.07 | 42,319.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,807.11 | 2,734.88 | 1,450.75 | 3,472.08 | 7,190.58 |
经营活动现金流入小计 | 45,265.01 | 29,684.33 | 21,024.34 | 129,071.15 | 49,510.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,646.39 | 8,315.44 | 3,810.48 | 99,988.25 | 24,639.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,833.00 | 2,301.97 | 1,393.10 | 5,267.33 | 3,759.75 |
支付的各项税费 | 969.57 | 895.39 | 561.12 | 1,060.08 | 695.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,561.44 | 5,558.74 | 3,931.83 | 12,987.33 | 7,883.23 |
经营活动现金流出小计 | 39,010.40 | 17,071.54 | 9,696.53 | 119,303.00 | 36,978.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,254.61 | 12,612.80 | 11,327.81 | 9,768.15 | 12,532.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | 1,143.95 | 103.95 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.28 | -- | -- | -- | 90.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5.77 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 616.71 | 616.71 | 455.27 | 744.77 | 527.60 |
投资活动现金流入小计 | 688.99 | 682.48 | 455.27 | 1,888.93 | 721.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,825.91 | 2,321.29 | 322.44 | 1,848.50 | 1,144.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 375.46 | 375.46 | 375.46 | 683.49 | 1,250.58 |
投资活动现金流出小计 | 3,201.37 | 2,696.75 | 697.90 | 4,032.00 | 2,395.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,512.38 | -2,014.27 | -242.63 | -2,143.07 | -1,673.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 63,500.00 | 22,700.00 | 10,000.00 | 109,150.00 | 67,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,885.00 | 2,885.00 | -- | 3,200.00 | 3,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 66,385.00 | 25,585.00 | 10,000.00 | 112,350.00 | 70,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 51,710.00 | 37,660.00 | 28,860.00 | 108,950.00 | 62,167.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,103.07 | 1,479.10 | 769.95 | 3,704.91 | 2,752.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,127.17 | 1,110.65 | 246.79 | 2,593.66 | 984.80 |
筹资活动现金流出小计 | 55,940.25 | 40,249.75 | 29,876.74 | 115,248.57 | 65,904.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,444.75 | -14,664.75 | -19,876.74 | -2,898.57 | 4,495.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,186.98 | -4,066.22 | -8,791.56 | 4,726.51 | 15,353.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,484.84 | 24,484.84 | 24,484.84 | 19,758.33 | 19,758.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,671.82 | 20,418.62 | 15,693.29 | 24,484.84 | 35,112.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 330.84 | -- | 1,990.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -88.52 | -- | 3,499.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 237.53 | -- | 3,963.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 527.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 4.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 9.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.50 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 53.46 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,138.08 | -- | 3,985.94 | -- |
投资损失 | -- | -1,166.73 | -- | -6,908.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -21.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 22,389.47 | -- | 33,741.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,323.19 | -- | 2,534.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,945.83 | -- | -33,413.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -199.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,612.80 | -- | 9,768.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,418.62 | -- | 24,484.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,484.84 | -- | 19,758.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,066.22 | -- | 4,726.51 | -- |
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