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| 新赛股份(600540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,240.27 | 74,748.43 | 60,323.99 | 40,603.14 | |
| 收到的税费返还 | 309.79 | 309.57 | 311.78 | 278.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,979.64 | 7,192.13 | 6,703.55 | 8,217.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,529.70 | 82,250.13 | 67,339.32 | 49,099.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,639.03 | 46,936.90 | 32,485.46 | 21,462.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,516.87 | 3,311.34 | 2,352.92 | 1,295.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,997.00 | 1,817.66 | 1,662.83 | 1,142.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,283.24 | 14,536.65 | 8,517.19 | 5,264.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,436.14 | 66,602.55 | 45,018.40 | 29,165.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,906.44 | 15,647.58 | 22,320.91 | 19,934.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.33 | 14.30 | 753.36 | 300.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.47 | 64.47 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,702.77 | 2,702.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,286.41 | 4,883.96 | 4,319.19 | 1,005.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,394.22 | 7,665.50 | 7,775.41 | 1,306.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,427.64 | 10,079.47 | 8,869.41 | 2,818.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,457.88 | 3,943.35 | 1,538.89 | 616.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,885.52 | 14,022.82 | 10,408.30 | 3,434.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,491.30 | -6,357.32 | -2,632.88 | -2,128.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 784.00 | 784.00 | 392.00 | 196.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 784.00 | 784.00 | -- | 196.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 257,830.87 | 136,105.35 | 45,146.75 | 11,853.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 197.00 | 197.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,614.87 | 137,086.35 | 45,735.75 | 12,049.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,600.58 | 109,148.54 | 56,673.92 | 19,716.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,325.40 | 2,752.13 | 1,999.29 | 1,016.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 681.56 | 95.00 | 71.00 | 70.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,607.55 | 111,995.67 | 58,744.21 | 20,802.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,007.33 | 25,090.68 | -13,008.45 | -8,753.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,390.41 | 34,380.94 | 6,679.57 | 9,051.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,107.93 | 78,107.93 | 78,107.93 | 78,107.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,717.52 | 112,488.88 | 84,787.51 | 87,159.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 625.54 | -- | 994.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 679.71 | -- | 127.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,626.86 | -- | 1,670.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 495.24 | -- | 251.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.30 | -- | -5.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.13 | -- | 0.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,199.82 | -- | 102.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,186.63 | -- | 1,993.25 | -- | |
| 投资损失 | -114.85 | -- | -4,108.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -50,611.22 | -- | 27,452.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 836.42 | -- | -11,597.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,927.92 | -- | 5,316.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,906.44 | -- | 22,320.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,717.52 | -- | 84,787.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,107.93 | -- | 78,107.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,390.41 | -- | 6,679.57 | -- | |
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