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| 长电科技(600584) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,973.87 | 296,045.23 | 196,686.95 | 79,676.16 | |
| 收到的税费返还 | 11,778.35 | 8,583.47 | 5,968.47 | 1,850.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,343.09 | 1,006.74 | 750.81 | 243.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 483,095.32 | 305,635.45 | 203,406.23 | 81,770.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,843.01 | 184,277.35 | 117,044.25 | 40,105.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,276.53 | 52,981.06 | 30,853.94 | 16,157.78 | |
| 支付的各项税费 | 7,554.49 | 7,375.28 | 4,949.81 | 2,047.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,796.06 | 12,587.99 | 9,590.70 | 4,612.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,470.08 | 257,221.68 | 162,438.70 | 62,922.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,625.23 | 48,413.77 | 40,967.53 | 18,847.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,640.95 | 5,330.89 | 5,329.39 | 5,308.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,640.95 | 5,330.89 | 5,329.39 | 5,308.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,355.59 | 91,908.91 | 45,123.87 | 26,390.11 | |
| 投资所支付的现金 | 2,038.46 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,593.40 | 93,908.91 | 45,123.87 | 26,390.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,952.45 | -88,578.02 | -39,794.49 | -21,081.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 298,325.08 | 259,357.13 | 156,672.20 | 72,188.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,752.49 | 4,526.86 | 3,611.44 | 3,371.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,077.57 | 263,883.99 | 160,283.64 | 75,559.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,906.22 | 202,775.81 | 132,592.55 | 48,570.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,371.00 | 10,241.46 | 6,685.98 | 3,184.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | 39.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,277.22 | 213,517.27 | 139,278.53 | 51,793.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,800.35 | 50,366.72 | 21,005.11 | 23,766.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.21 | -107.29 | -77.03 | -21.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,433.92 | 10,095.19 | 22,101.12 | 21,511.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,814.86 | 37,814.86 | 37,814.86 | 62,794.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,248.78 | 47,910.05 | 59,915.98 | 84,305.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,927.04 | -- | 3,076.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,267.58 | -- | 217.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,755.14 | -- | 25,669.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,343.26 | -- | 637.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,639.48 | -- | 2,971.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,625.91 | -- | -2,747.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 40.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 53.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,936.95 | -- | 7,582.24 | -- | |
| 投资损失 | -218.56 | -- | -54.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.72 | -- | -17.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,052.67 | -- | -7,812.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,105.95 | -- | -5,123.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,162.32 | -- | 16,528.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,625.23 | -- | 40,967.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,248.78 | -- | 59,915.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,814.86 | -- | 37,814.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,433.92 | -- | 22,101.12 | -- | |
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