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| 长电科技(600584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,357.69 | 474,261.43 | 298,909.63 | 135,665.70 | |
| 收到的税费返还 | 22,258.49 | 18,991.70 | 12,089.44 | 5,226.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,305.44 | 2,130.65 | 934.10 | 437.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 691,921.63 | 495,383.78 | 311,933.17 | 141,329.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,429.53 | 333,120.75 | 233,200.38 | 107,808.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,397.37 | 68,097.57 | 38,949.74 | 19,486.26 | |
| 支付的各项税费 | 9,649.06 | 11,482.11 | 6,543.22 | 3,048.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,593.80 | 23,043.76 | 13,187.35 | 6,744.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 587,069.76 | 435,744.18 | 291,880.68 | 137,088.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,851.87 | 59,639.60 | 20,052.48 | 4,240.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 345.81 | 183.57 | 31.95 | 7.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.71 | 26.31 | 2.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,546.52 | 209.88 | 34.65 | 7.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,044.74 | 48,020.26 | 37,144.79 | 11,343.94 | |
| 投资所支付的现金 | 82,977.77 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,022.51 | 60,020.26 | 49,144.79 | 11,343.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,475.99 | -59,810.38 | -49,110.14 | -11,336.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,633.26 | 118,633.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 637,102.83 | 432,286.75 | 296,744.17 | 164,776.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,796.68 | 4,197.09 | 890.99 | 5,437.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 790,532.77 | 555,117.10 | 297,635.16 | 170,214.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 516,407.52 | 350,777.69 | 211,569.69 | 132,666.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,787.55 | 17,622.53 | 12,615.80 | 6,960.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 232.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,602.65 | 8,759.07 | 8,139.50 | 690.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 542,797.72 | 377,159.29 | 232,324.99 | 140,316.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247,735.05 | 177,957.81 | 65,310.17 | 29,897.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 452.77 | -114.19 | -156.62 | -59.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 207,563.70 | 177,672.85 | 36,095.89 | 22,742.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,761.89 | 45,761.89 | 45,761.89 | 45,761.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,325.59 | 223,434.73 | 81,857.78 | 68,504.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,875.84 | -- | 7,377.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,534.18 | -- | 777.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,773.44 | -- | 30,713.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,338.91 | -- | 733.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,699.92 | -- | 3,684.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 263.79 | -- | -25.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 102.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,985.84 | -- | 11,793.93 | -- | |
| 投资损失 | -154.89 | -- | -192.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -737.75 | -- | -107.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,823.79 | -- | -8,856.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,353.80 | -- | -27,454.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,225.19 | -- | 1,507.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,851.87 | -- | 20,052.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 253,325.59 | -- | 81,857.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,761.89 | -- | 45,761.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 207,563.70 | -- | 36,095.89 | -- | |
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