- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
长电科技(600584) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,936,012.19 | 1,289,240.57 | 603,498.74 | 2,419,876.71 | 1,665,092.75 |
收到的税费返还 | 52,840.34 | 42,296.54 | 22,282.05 | 65,145.13 | 29,718.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,648.60 | 52,264.56 | 29,291.11 | 39,595.88 | 27,652.61 |
经营活动现金流入小计 | 2,065,501.14 | 1,383,801.68 | 655,071.90 | 2,524,617.73 | 1,722,463.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,358,347.08 | 934,227.15 | 422,536.66 | 1,738,455.01 | 1,237,573.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,380.60 | 178,771.11 | 95,876.54 | 376,628.15 | 269,893.88 |
支付的各项税费 | 31,324.73 | 23,181.51 | 8,964.89 | 25,246.43 | 41,075.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,240.44 | 32,387.70 | 12,835.39 | 66,645.68 | 37,676.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,702,292.86 | 1,168,567.48 | 540,213.48 | 2,206,975.27 | 1,586,219.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 363,208.28 | 215,234.21 | 114,858.42 | 317,642.46 | 136,243.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 646.39 | 7.20 | 7.20 | 7,274.25 | 10,274.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3,248.64 | 150.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,417.11 | 2,659.38 | 668.38 | 6,790.06 | 4,497.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,067.10 | 2,670.18 | 679.18 | 19,312.94 | 16,921.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206,204.82 | 133,638.87 | 67,749.38 | 280,358.75 | 215,628.13 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 206,204.82 | 133,638.87 | 67,749.38 | 280,358.75 | 215,628.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,137.71 | -130,968.69 | -67,070.20 | -261,045.81 | -198,706.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 995,014.78 | 853,186.90 | 593,055.66 | 1,428,010.22 | 1,084,366.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 211,786.84 | 187,953.42 |
筹资活动现金流入小计 | 995,014.78 | 853,186.90 | 593,055.66 | 1,639,797.07 | 1,272,319.57 |
偿还债务支付的现金 | 1,045,201.67 | 814,130.26 | 574,819.20 | 1,730,017.64 | 1,261,320.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,570.58 | 30,536.85 | 16,393.71 | 72,637.23 | 66,984.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,059.10 | 28,469.97 | 17,339.36 | 131,031.39 | 76,545.94 |
筹资活动现金流出小计 | 1,136,831.35 | 873,137.08 | 608,552.27 | 1,933,686.26 | 1,404,851.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141,816.57 | -19,950.18 | -15,496.60 | -293,889.20 | -132,531.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,160.51 | 1,579.40 | 2,280.09 | 3,213.10 | 4,302.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,093.49 | 65,894.73 | 34,571.70 | -234,079.44 | -190,691.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 186,555.31 | 186,555.31 | 186,555.31 | 420,634.75 | 420,634.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 205,648.80 | 252,450.04 | 221,127.01 | 186,555.31 | 229,942.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 36,693.17 | -- | 9,664.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,078.61 | -- | 23,392.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 163,834.12 | -- | 300,339.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,559.98 | -- | 8,986.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 98.62 | -- | 21.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -843.57 | -- | -71,114.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 185.21 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 8,623.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -2,819.26 | -- | -7,175.84 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,305.97 | -- | 86,576.44 | -- |
投资损失 | -- | 687.92 | -- | -682.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 697.87 | -- | -4,450.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 278.19 | -- | -1,126.95 | -- |
存货的减少 | -- | 6,765.94 | -- | -48,374.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 69,061.51 | -- | -48,226.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -97,534.12 | -- | 57,334.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 215,234.21 | -- | 317,642.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 252,450.04 | -- | 186,555.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 186,555.31 | -- | 420,634.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 65,894.73 | -- | -234,079.44 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |