上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 长电科技(600584) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,389,578,211 | 659,669,687 | 2,405,425,495 | 1,696,309,765 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,971,637 | 8,714,838 | 15,801,275 | 13,464,031 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,439,623,657 | 686,733,765 | 2,461,937,555 | 1,738,098,395 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 725,255,597 | 350,149,257 | 1,379,313,994 | 826,887,690 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,194,812 | 78,291,733 | 243,201,926 | 167,284,650 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 45,393,172 | 19,472,193 | 104,095,045 | 68,582,365 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,352,751 | 41,960,304 | 92,098,901 | 55,200,799 |
| 经营活动现金流出小计 | 982,196,331 | 489,873,487 | 1,818,709,866 | 1,117,955,503 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 457,427,326 | 196,860,278 | 643,227,689 | 620,142,892 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14,739,839 | 14,739,839 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 825,256 | 634,798 | 11,074 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 366,300 | 180,000 | 30,513,119 | 461,939 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2,640,000 | 12,835,500 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,931,395 | 18,194,637 | 43,359,693 | 461,939 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 657,346,961 | 316,456,688 | 725,610,433 | 289,636,885 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 33,134,999 | 16,560,399 | 46,750,000 | 34,750,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 690,481,960 | 333,017,087 | 772,360,433 | 324,386,885 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -674,550,565 | -314,822,449 | -729,000,740 | -323,924,946 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,136,173,166 | 683,476,763 | 1,715,982,775 | 1,309,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,340,000 | 0 | 2,090,000 | 5,185,500 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,139,513,166 | 683,476,763 | 2,358,293,575 | 1,956,490,500 |
| 偿还债务所支付的现金 | 664,270,000 | 275,000,000 | 1,639,200,000 | 1,369,200,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,205,335 | 1,300,000 | 57,359,648 | 4,778,648 |
| 筹资活动现金流出小计 | 769,819,167 | 299,827,098 | 1,769,163,666 | 1,430,173,463 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 369,693,999 | 383,649,665 | 589,129,909 | 526,317,037 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,420,476 | -2,066,954 | -1,481,349 | -1,779,938 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,150,284 | 263,620,540 | 501,875,509 | 820,755,046 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 58,806,244 | 0 | 141,444,728 | 0 |
| 少数股东损益 | 5,542,058 | 0 | 6,701,983 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,497,192 | 0 | 15,794,866 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 162,076,305 | 0 | 270,920,642 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,891,611 | 0 | 9,390,379 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,708,787 | 0 | 24,451,742 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 185,704 | 0 | 862,974 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 256,033 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 47,674,267 | 0 | 85,256,917 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -825,256 | 0 | -11,074 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -85,522,440 | 0 | -57,099,366 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 41,837,102 | 0 | -65,590,580 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 205,040,070 | 0 | 206,811,468 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 457,427,326 | 196,860,278 | 643,227,689 | 620,142,892 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 263,620,540 | 0 | 820,755,046 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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发行与分配