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| 长电科技(600584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,734,939.96 | 1,936,012.19 | 1,289,240.57 | 603,498.74 | |
| 收到的税费返还 | 48,625.44 | 52,840.34 | 42,296.54 | 22,282.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,481.13 | 76,648.60 | 52,264.56 | 29,291.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,874,046.53 | 2,065,501.14 | 1,383,801.68 | 655,071.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,847,443.83 | 1,358,347.08 | 934,227.15 | 422,536.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 378,664.08 | 264,380.60 | 178,771.11 | 95,876.54 | |
| 支付的各项税费 | 49,973.31 | 31,324.73 | 23,181.51 | 8,964.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,495.79 | 48,240.44 | 32,387.70 | 12,835.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,330,577.01 | 1,702,292.86 | 1,168,567.48 | 540,213.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 543,469.52 | 363,208.28 | 215,234.21 | 114,858.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,216.38 | 646.39 | 7.20 | 7.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 895.69 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,740.61 | 6,417.11 | 2,659.38 | 668.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,640.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,112.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,606.02 | 7,067.10 | 2,670.18 | 679.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 333,037.09 | 206,204.82 | 133,638.87 | 67,749.38 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 333,537.09 | 206,204.82 | 133,638.87 | 67,749.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,931.07 | -199,137.71 | -130,968.69 | -67,070.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,572,480.78 | 995,014.78 | 853,186.90 | 593,055.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,572,480.78 | 995,014.78 | 853,186.90 | 593,055.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,619,014.01 | 1,045,201.67 | 814,130.26 | 574,819.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,430.85 | 42,570.58 | 30,536.85 | 16,393.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 252.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,633.49 | 49,059.10 | 28,469.97 | 17,339.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,797,078.35 | 1,136,831.35 | 873,137.08 | 608,552.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,597.57 | -141,816.57 | -19,950.18 | -15,496.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,837.03 | -3,160.51 | 1,579.40 | 2,280.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,103.85 | 19,093.49 | 65,894.73 | 34,571.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,555.31 | 186,555.31 | 186,555.31 | 186,555.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,659.15 | 205,648.80 | 252,450.04 | 221,127.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 130,598.39 | -- | 36,693.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,672.72 | -- | 3,078.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 326,209.35 | -- | 163,834.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,992.51 | -- | 4,559.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.22 | -- | 98.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,826.17 | -- | -843.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 185.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,707.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -8,752.71 | -- | -2,819.26 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,142.96 | -- | 30,305.97 | -- | |
| 投资损失 | 149.64 | -- | 687.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.79 | -- | 697.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,527.46 | -- | 278.19 | -- | |
| 存货的减少 | -51,426.90 | -- | 6,765.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,164.48 | -- | 69,061.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 119,908.33 | -- | -97,534.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 543,469.52 | -- | 215,234.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,659.15 | -- | 252,450.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,555.31 | -- | 186,555.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,103.85 | -- | 65,894.73 | -- | |
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