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| 长电科技(600584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,179,038.33 | 687,061.08 | 349,502.75 | 169,847.19 | |
| 收到的税费返还 | 25,521.57 | 20,949.63 | 14,953.69 | 8,417.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,993.96 | 14,170.50 | 2,837.71 | 1,487.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,213,553.86 | 722,181.21 | 367,294.15 | 179,751.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 760,407.83 | 472,461.92 | 238,162.12 | 132,807.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,439.52 | 89,249.98 | 45,704.09 | 23,974.10 | |
| 支付的各项税费 | 14,315.34 | 19,570.16 | 9,332.74 | 4,318.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,796.55 | 44,059.44 | 16,326.94 | 8,721.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,038,959.25 | 625,341.51 | 309,525.89 | 169,822.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,594.62 | 96,839.70 | 57,768.26 | 9,929.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,057.07 | 4,038.38 | 301.53 | 144.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,724.81 | 132.21 | 41.06 | 40.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 198.76 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,781.88 | 10,369.34 | 6,342.59 | 184.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 236,353.48 | 134,011.35 | 96,125.68 | 36,006.85 | |
| 投资所支付的现金 | 37,267.02 | 20,679.84 | 13,155.99 | 1,332.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 395,218.62 | 274,295.52 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 668,839.12 | 428,986.71 | 109,281.67 | 37,339.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -621,057.24 | -418,617.36 | -102,939.08 | -37,154.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 283,842.75 | 161,498.41 | 163,335.44 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250,811.65 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,329,877.77 | 511,379.49 | 326,086.67 | 91,865.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,460.21 | 11,970.50 | 12,894.25 | 139.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,651,180.73 | 684,848.39 | 502,316.35 | 92,004.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,140,592.36 | 273,974.77 | 155,617.77 | 58,340.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,708.42 | 35,856.92 | 13,352.62 | 5,488.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 307.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,284.94 | 5,238.05 | 4,987.41 | 836.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,236,585.72 | 315,069.74 | 173,957.80 | 64,665.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 414,595.00 | 369,778.66 | 328,358.56 | 27,339.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,263.93 | -1,471.22 | 1,097.42 | 424.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,603.70 | 46,529.77 | 284,285.15 | 537.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,325.59 | 253,325.59 | 253,325.59 | 253,325.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,721.90 | 299,855.37 | 537,610.75 | 253,863.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,838.21 | -- | 14,095.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,087.53 | -- | 1,779.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149,326.52 | -- | 33,640.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,475.99 | -- | 656.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 331.11 | -- | 4,185.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 903.99 | -- | 33.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 53.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,565.54 | -- | -172.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -5,989.20 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,289.36 | -- | 14,711.50 | -- | |
| 投资损失 | -985.10 | -- | 434.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -550.04 | -- | -94.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -170.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,812.63 | -- | -5,522.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,730.71 | -- | -20,214.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,922.92 | -- | 14,182.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 174,594.62 | -- | 57,768.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 229,721.90 | -- | 537,610.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 253,325.59 | -- | 253,325.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,603.70 | -- | 284,285.15 | -- | |
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