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| 长电科技(600584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,244,535.46 | 2,283,390.51 | 1,478,550.42 | 743,902.94 | |
| 收到的税费返还 | 38,899.25 | 34,030.15 | 23,339.97 | 15,745.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,666.46 | 20,685.41 | 11,278.61 | 5,123.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,307,101.17 | 2,338,106.08 | 1,513,169.00 | 764,772.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,044,544.78 | 1,441,494.48 | 941,934.60 | 507,254.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 426,452.22 | 332,732.83 | 227,071.68 | 112,832.79 | |
| 支付的各项税费 | 60,810.20 | 58,882.71 | 37,902.18 | 13,007.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,426.82 | 25,668.55 | 18,131.25 | 11,241.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,564,234.03 | 1,858,778.58 | 1,225,039.70 | 644,336.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 742,867.14 | 479,327.50 | 288,129.30 | 120,436.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 613,301.71 | 285,175.81 | 39,627.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,367.13 | 1,337.21 | 34.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,052.60 | 26,086.64 | 16,821.18 | 3,654.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 644,721.45 | 312,599.66 | 56,482.89 | 3,654.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 435,818.56 | 301,308.96 | 164,833.38 | 59,717.36 | |
| 投资所支付的现金 | 840,500.00 | 437,548.28 | 195,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,276,318.56 | 738,857.24 | 360,333.38 | 59,717.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -631,597.12 | -426,257.58 | -303,850.48 | -56,063.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 496,502.00 | 496,599.44 | 496,599.44 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 715,326.50 | 462,912.38 | 236,080.29 | 162,349.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,657.64 | 34,657.64 | 34,657.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,211,828.50 | 994,169.46 | 767,337.38 | 197,007.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,161,322.56 | 851,469.61 | 552,964.53 | 266,186.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,197.26 | 36,625.29 | 20,511.53 | 13,447.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 295.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,509.14 | 77,076.09 | 55,886.35 | 10,680.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,261,028.97 | 965,170.99 | 629,362.42 | 290,314.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,200.46 | 28,998.48 | 137,974.96 | -93,307.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,460.48 | -723.24 | -862.50 | 685.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,609.08 | 81,345.15 | 121,391.28 | -28,248.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,659.15 | 216,659.15 | 216,659.15 | 216,659.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,268.24 | 298,004.30 | 338,050.43 | 188,410.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 296,025.94 | -- | 132,273.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,792.26 | -- | 1,743.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 343,754.25 | -- | 153,911.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,850.08 | -- | 5,043.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.93 | -- | 24.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,427.11 | -- | -1,468.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 315.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,183.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -9,142.67 | -- | 5,280.95 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,849.48 | -- | 15,659.70 | -- | |
| 投资损失 | -31,497.99 | -- | -28,367.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,877.19 | -- | 4,819.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,961.68 | -- | 832.25 | -- | |
| 存货的减少 | -44,283.58 | -- | 2,720.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,578.01 | -- | 11,923.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 183,503.81 | -- | -23,799.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 742,867.14 | -- | 288,129.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 276,268.24 | -- | 338,050.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,659.15 | -- | 216,659.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,609.08 | -- | 121,391.28 | -- | |
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