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| 长电科技(600584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,419,876.71 | 1,665,092.75 | 995,581.47 | 540,921.13 | |
| 收到的税费返还 | 65,145.13 | 29,718.21 | 15,826.88 | 8,404.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,595.88 | 27,652.61 | 20,747.17 | 16,630.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,524,617.73 | 1,722,463.57 | 1,032,155.53 | 565,956.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,738,455.01 | 1,237,573.13 | 717,599.08 | 427,493.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 376,628.15 | 269,893.88 | 178,789.32 | 96,162.18 | |
| 支付的各项税费 | 25,246.43 | 41,075.98 | 23,783.78 | 11,843.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,645.68 | 37,676.82 | 30,275.58 | 13,537.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,206,975.27 | 1,586,219.82 | 950,447.76 | 549,036.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,642.46 | 136,243.75 | 81,707.77 | 16,919.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,274.25 | 10,274.25 | 6,588.33 | 1,590.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,248.64 | 150.18 | -- | 2,385.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,790.06 | 4,497.32 | 1,444.50 | 578.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,312.94 | 16,921.75 | 10,032.84 | 6,553.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280,358.75 | 215,628.13 | 152,972.59 | 58,959.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 280,358.75 | 215,628.13 | 152,972.59 | 58,959.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,045.81 | -198,706.39 | -142,939.75 | -52,406.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,428,010.22 | 1,084,366.15 | 849,371.31 | 586,159.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 211,786.84 | 187,953.42 | 77,663.69 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,639,797.07 | 1,272,319.57 | 927,035.00 | 586,159.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,730,017.64 | 1,261,320.97 | 920,624.33 | 682,720.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,637.23 | 66,984.64 | 43,746.31 | 30,111.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,031.39 | 76,545.94 | 71,537.72 | 43,265.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,933,686.26 | 1,404,851.55 | 1,035,908.36 | 756,097.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293,889.20 | -132,531.98 | -108,873.36 | -169,937.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,213.10 | 4,302.78 | 633.33 | -2,011.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -234,079.44 | -190,691.84 | -169,472.00 | -207,437.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 420,634.75 | 420,634.75 | 420,634.75 | 420,634.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,555.31 | 229,942.91 | 251,162.75 | 213,197.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,664.77 | -- | -25,799.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,392.88 | -- | 2,163.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 300,339.76 | -- | 142,783.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,986.00 | -- | 3,167.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.44 | -- | 59.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71,114.06 | -- | -673.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 157.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,623.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -7,175.84 | -- | -3,057.33 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86,576.44 | -- | 43,004.43 | -- | |
| 投资损失 | -682.80 | -- | 375.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,450.58 | -- | -20,227.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,126.95 | -- | 1,958.74 | -- | |
| 存货的减少 | -48,374.17 | -- | 11,107.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,226.59 | -- | 20,165.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,334.50 | -- | -93,685.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 317,642.46 | -- | 81,707.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,555.31 | -- | 251,162.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 420,634.75 | -- | 420,634.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -234,079.44 | -- | -169,472.00 | -- | |
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