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| 长电科技(600584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,956,329.65 | 1,265,445.77 | 724,990.74 | 369,287.48 | |
| 收到的税费返还 | 36,802.87 | 22,111.32 | 17,549.52 | 6,591.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,779.14 | 5,769.53 | 4,197.34 | 17,003.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,999,911.67 | 1,293,326.62 | 746,737.59 | 392,882.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,243,752.35 | 847,390.38 | 453,474.86 | 266,623.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 350,356.64 | 228,189.48 | 159,288.95 | 71,895.81 | |
| 支付的各项税费 | 22,487.04 | 21,911.61 | 14,038.91 | 17,723.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,387.33 | 47,191.65 | 38,419.59 | 17,523.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,732,983.35 | 1,144,683.12 | 665,222.31 | 373,766.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,928.32 | 148,643.50 | 81,515.29 | 19,115.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,662.42 | 15,597.43 | 3,445.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,340.68 | 3,319.38 | 2,057.12 | 1,722.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,414.53 | 16,180.05 | 10,030.15 | 8,031.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,670.90 | -- | -- | 165.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,088.53 | 35,096.86 | 15,532.77 | 9,919.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 476,820.33 | 354,687.24 | 305,663.43 | 86,604.94 | |
| 投资所支付的现金 | 21,955.00 | 12,955.00 | 380.00 | 623.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 498,775.33 | 367,642.24 | 306,043.43 | 87,227.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -429,686.80 | -332,545.37 | -290,510.66 | -77,308.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 865,478.47 | 580,980.34 | 375,957.60 | 127,105.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 287,181.28 | 192,593.78 | 183,515.41 | 7,489.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,152,659.75 | 773,574.12 | 559,473.01 | 134,595.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 910,511.95 | 538,174.73 | 308,539.85 | 109,718.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,296.78 | 42,460.75 | 37,292.47 | 7,779.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 638.96 | 638.96 | 231.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,101.10 | 35,360.07 | 33,819.83 | 6,413.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,048,909.82 | 615,995.55 | 379,652.15 | 123,911.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,749.93 | 157,578.56 | 179,820.86 | 10,683.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,113.00 | 3,367.19 | 2,923.95 | -297.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,895.55 | -22,956.12 | -26,250.56 | -47,806.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,721.90 | 229,721.90 | 229,721.90 | 229,721.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,826.34 | 206,765.78 | 203,471.33 | 181,915.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,613.35 | -- | -29,790.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,854.79 | -- | 3,008.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 262,950.74 | -- | 124,359.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,478.68 | -- | 3,164.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 735.01 | -- | 569.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 293.28 | -- | 619.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,411.73 | -- | -11,150.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -17,413.71 | -- | -12,841.67 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96,439.96 | -- | 40,896.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,865.59 | -- | -1,501.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,769.63 | -- | 22.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -308.00 | -- | 138.68 | -- | |
| 存货的减少 | -56,559.57 | -- | -32,679.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -107,937.30 | -- | -94,482.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 126,806.25 | -- | 91,067.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 266,928.32 | -- | 81,515.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,826.34 | -- | 203,471.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 229,721.90 | -- | 229,721.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,895.55 | -- | -26,250.56 | -- | |
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