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| 长电科技(600584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,623,281.10 | 2,520,001.90 | 1,699,888.92 | 881,449.95 | |
| 收到的税费返还 | 30,680.83 | 27,287.27 | 14,654.22 | 11,504.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,160.75 | 21,814.09 | 13,173.63 | 6,992.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,686,122.68 | 2,569,103.26 | 1,727,716.76 | 899,946.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,560,405.65 | 1,714,587.12 | 1,161,152.02 | 584,529.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 427,534.99 | 325,677.51 | 230,855.05 | 124,898.66 | |
| 支付的各项税费 | 54,254.14 | 69,405.38 | 50,123.10 | 18,701.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,681.06 | 21,414.40 | 17,135.33 | 7,856.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,084,875.84 | 2,131,084.42 | 1,459,265.51 | 735,986.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 601,246.84 | 438,018.85 | 268,451.26 | 163,959.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,270,100.00 | 855,000.00 | 516,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,880.90 | 5,550.92 | 3,788.59 | 594.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,678.91 | 10,993.38 | 3,428.76 | 2,586.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,030.11 | 3,029.95 | 2,716.95 | 2,852.19 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,292,689.92 | 874,574.25 | 525,934.30 | 106,033.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 392,416.94 | 268,832.74 | 154,998.39 | 89,889.31 | |
| 投资所支付的现金 | 1,436,100.00 | 1,006,100.00 | 596,000.00 | 165,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,828,516.94 | 1,274,932.73 | 750,998.39 | 254,889.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -535,827.02 | -400,358.48 | -225,064.09 | -148,856.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 521,648.81 | 296,107.13 | 151,522.87 | 53,083.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 521,648.81 | 296,107.13 | 151,522.87 | 53,083.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 505,300.55 | 252,979.12 | 173,390.41 | 74,591.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,478.02 | 49,573.69 | 9,036.39 | 4,176.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,678.08 | 75,778.25 | 58,906.35 | 14,270.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 626,456.65 | 378,331.07 | 241,333.15 | 93,038.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,807.84 | -82,223.93 | -89,810.28 | -39,954.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,393.80 | 9,473.04 | 5,720.19 | -170.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,994.22 | -35,090.53 | -40,702.93 | -25,021.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,268.24 | 276,268.24 | 276,268.24 | 276,268.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,274.02 | 241,177.71 | 235,565.31 | 251,246.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 323,098.82 | -- | 154,347.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,700.05 | -- | 6,429.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 357,197.71 | -- | 172,225.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,894.91 | -- | 3,358.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.55 | -- | 2.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,181.55 | -- | -2,340.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,674.40 | -- | 1,442.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -7,622.36 | -- | -3,738.75 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,396.22 | -- | 1,495.58 | -- | |
| 投资损失 | -12,817.14 | -- | -4,008.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,465.96 | -- | 234.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,787.80 | -- | 1,260.31 | -- | |
| 存货的减少 | 505.76 | -- | -57,860.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,762.37 | -- | 59,363.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -195,478.01 | -- | -70,348.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -398.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 601,246.84 | -- | 268,451.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 245,274.02 | -- | 235,565.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 276,268.24 | -- | 276,268.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,994.22 | -- | -40,702.93 | -- | |
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