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| 长电科技(600584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,509,459.68 | 1,656,476.86 | 1,049,807.53 | 524,396.09 | |
| 收到的税费返还 | 42,908.17 | 37,964.50 | 20,204.01 | 8,095.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,411.47 | 14,190.93 | 11,335.63 | 5,656.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,568,779.32 | 1,708,632.29 | 1,081,347.18 | 538,147.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,701,238.11 | 1,084,756.22 | 705,491.26 | 401,999.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,996.26 | 269,678.63 | 172,849.94 | 83,648.55 | |
| 支付的各项税费 | 24,201.00 | 51,803.36 | 24,159.91 | 12,458.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,619.41 | 40,550.18 | 33,034.09 | 13,211.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,203,054.79 | 1,446,788.39 | 935,535.20 | 511,317.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 365,724.53 | 261,843.90 | 145,811.97 | 26,830.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 354.93 | 199.94 | 199.94 | 199.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,551.41 | 2,410.82 | 1,820.22 | 1,299.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,602.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,508.75 | 16,610.76 | 16,020.16 | 1,499.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 428,408.04 | 295,958.43 | 195,654.36 | 58,738.81 | |
| 投资所支付的现金 | 38,405.00 | 8,525.00 | 525.00 | 237.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 466,813.04 | 304,483.43 | 196,179.36 | 58,976.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,304.29 | -287,872.66 | -180,159.19 | -57,476.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 261,286.50 | 261,286.50 | 261,286.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 606,356.76 | 497,870.90 | 321,581.84 | 166,431.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,508.02 | 118,912.73 | 68,700.95 | 64,351.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 968,151.28 | 878,070.12 | 651,569.28 | 230,782.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 729,439.31 | 668,928.33 | 422,730.56 | 166,910.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,542.83 | 53,784.06 | 38,657.17 | 12,606.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,071.44 | 64,070.10 | 43,129.59 | 21,513.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 970,053.58 | 786,782.49 | 504,517.32 | 201,030.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,902.30 | 91,287.63 | 147,051.96 | 29,751.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,381.02 | -1,982.75 | -1,563.70 | -832.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,863.07 | 63,276.12 | 111,141.04 | -1,727.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,826.34 | 177,826.34 | 177,826.34 | 177,826.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,963.27 | 241,102.46 | 288,967.39 | 176,099.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,353.98 | -- | -19,296.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,269.38 | -- | 759.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 302,254.99 | -- | 141,166.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,961.13 | -- | 3,403.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 637.58 | -- | 188.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,027.24 | -- | -895.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,807.49 | -- | -6,893.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -27,989.99 | -- | 3,820.33 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95,710.42 | -- | 53,298.52 | -- | |
| 投资损失 | -8,505.55 | -- | -8,466.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,439.07 | -- | 517.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,342.93 | -- | 609.19 | -- | |
| 存货的减少 | -54,702.95 | -- | -12,829.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,381.08 | -- | 19,510.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 84,724.78 | -- | -29,176.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 365,724.53 | -- | 145,811.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,963.27 | -- | 288,967.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 177,826.34 | -- | 177,826.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,863.07 | -- | 111,141.04 | -- | |
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