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| 长电科技(600584) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,520,014.16 | 1,782,036.85 | 1,073,177.39 | 541,618.05 | |
| 收到的税费返还 | 31,754.33 | 33,364.50 | 18,176.87 | 13,014.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,623.10 | 11,798.53 | 5,671.58 | 1,839.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,574,391.59 | 1,827,199.88 | 1,097,025.83 | 556,471.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,808,940.44 | 1,345,172.84 | 738,545.91 | 421,204.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 381,987.58 | 275,983.43 | 181,440.41 | 91,220.01 | |
| 支付的各项税费 | 44,155.28 | 46,941.41 | 27,912.34 | 17,067.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,389.02 | 40,833.77 | 33,531.72 | 13,171.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,323,472.32 | 1,708,931.45 | 981,430.39 | 542,663.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,919.27 | 118,268.44 | 115,595.44 | 13,808.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,065.56 | 17,500.00 | 17,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 724.84 | 334.79 | 333.92 | 129.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,050.03 | 2,723.56 | 1,916.43 | 708.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57,417.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,805.08 | 28,833.36 | 25,805.08 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 249,062.79 | 49,391.70 | 45,555.44 | 5,337.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 431,112.78 | 296,856.13 | 175,672.28 | 64,026.52 | |
| 投资所支付的现金 | 171,456.94 | 36,937.00 | 36,937.00 | 16,766.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,078.80 | 2,078.80 | 2,078.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 604,648.52 | 335,871.93 | 214,688.08 | 80,792.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355,585.73 | -286,480.23 | -169,132.63 | -75,454.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 359,932.49 | 359,932.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,014,454.37 | 933,637.23 | 519,679.26 | 245,763.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,630.03 | 288.03 | 288.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,374,386.86 | 1,297,199.75 | 519,967.28 | 246,051.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 801,530.01 | 614,438.17 | 307,553.53 | 184,291.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,929.25 | 62,235.01 | 46,655.38 | 15,033.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 668.30 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,739.53 | 105,512.88 | 67,533.70 | 22,667.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,032,198.80 | 782,186.06 | 421,742.60 | 221,992.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 342,188.06 | 515,013.69 | 98,224.68 | 24,059.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,149.89 | 1,618.08 | 683.99 | -3,003.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 246,671.48 | 348,419.99 | 45,371.48 | -40,590.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,963.27 | 173,963.27 | 173,963.27 | 173,963.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,634.75 | 522,383.26 | 219,334.75 | 133,372.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -92,664.05 | -- | 2,073.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,692.00 | -- | 1,442.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 302,210.88 | -- | 143,585.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,406.92 | -- | 2,646.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 435.68 | -- | 252.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,821.27 | -- | -159.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 216.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,336.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -7,015.69 | -- | -2,775.54 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114,512.67 | -- | 44,320.75 | -- | |
| 投资损失 | -45,229.70 | -- | -448.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,311.09 | -- | 497.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,544.95 | -- | -2,746.62 | -- | |
| 存货的减少 | -13,199.19 | -- | -61,247.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,267.01 | -- | 21,585.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,875.65 | -- | -33,807.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 250,919.27 | -- | 115,595.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 420,634.75 | -- | 219,334.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,963.27 | -- | 173,963.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 246,671.48 | -- | 45,371.48 | -- | |
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