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金杯汽车(600609) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,591.35 | 245,114.80 | 157,695.44 | 69,808.54 | |
收到的税费返还 | 3.72 | 26.58 | 26.58 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,997.96 | 20,899.55 | 17,057.78 | 15,433.85 | |
经营活动现金流入小计 | 343,593.03 | 266,040.93 | 174,779.80 | 85,242.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,439.69 | 204,198.30 | 131,445.76 | 46,971.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,300.62 | 18,194.06 | 11,628.78 | 5,713.19 | |
支付的各项税费 | 15,068.48 | 11,275.62 | 7,748.98 | 2,733.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,417.82 | 12,448.74 | 8,466.70 | 3,347.93 | |
经营活动现金流出小计 | 371,226.61 | 246,116.72 | 159,290.22 | 58,766.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,633.58 | 19,924.22 | 15,489.58 | 26,475.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 169.04 | 1,169.04 | 1,152.24 | 65.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.80 | 34.46 | 10.36 | 7.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,773.04 | 4,950.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,377.85 | 7,876.54 | 8,012.61 | 372.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,913.80 | 7,695.97 | 4,345.94 | 2,932.68 | |
投资所支付的现金 | -- | 823.64 | 823.64 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67.39 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,913.80 | 8,586.99 | 5,169.58 | 2,932.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,535.95 | -710.46 | 2,843.03 | -2,559.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 85,739.42 | 11,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,322.91 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 163,062.33 | 11,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 78,886.38 | 23,074.90 | 19,037.80 | 8,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,601.56 | 7,038.58 | 4,966.82 | 1,751.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,224.65 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,323.76 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 115,811.70 | 30,113.48 | 24,004.62 | 9,751.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,250.63 | -19,113.48 | -18,004.62 | -3,751.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326.23 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,407.33 | 100.28 | 327.98 | 20,163.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,281.61 | 130,288.91 | 130,288.91 | 130,288.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,688.95 | 130,389.19 | 130,616.89 | 150,452.53 | |
附注 | |||||
净利润 | -36,473.73 | -- | -18,747.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,690.93 | -- | 202.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,663.85 | -- | 2,350.37 | -- | |
无形资产摊销 | 542.14 | -- | 65.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 494.26 | -- | 229.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 641.70 | -- | -17.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 32.37 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,570.70 | -- | 4,240.14 | -- | |
投资损失 | 37,767.36 | -- | 19,035.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,152.68 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 103.97 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,798.21 | -- | -10,675.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -55,376.88 | -- | -21,578.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,355.28 | -- | 40,384.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -27,633.58 | -- | 15,489.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 68,688.95 | 130,389.19 | 130,616.89 | 150,452.53 | |
现金的期初余额 | 64,281.61 | 130,288.91 | 130,288.91 | 130,288.91 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,407.33 | 100.28 | 327.98 | 20,163.61 |
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