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金杯汽车(600609) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,893.43 | 236,740.27 | 161,459.92 | 82,736.34 | |
收到的税费返还 | 4.32 | 330.50 | 5.84 | 5.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,528.32 | 39,211.24 | 38,874.12 | 12,972.14 | |
经营活动现金流入小计 | 403,426.07 | 276,282.00 | 200,339.88 | 95,713.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,451.62 | 208,375.14 | 140,740.44 | 70,198.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,707.36 | 20,593.78 | 14,630.88 | 7,921.19 | |
支付的各项税费 | 17,788.19 | 14,022.46 | 8,014.96 | 3,745.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,388.59 | 35,707.85 | 34,191.76 | 6,233.87 | |
经营活动现金流出小计 | 389,335.77 | 278,699.24 | 197,578.04 | 88,099.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,090.30 | -2,417.23 | 2,761.84 | 7,614.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 623.28 | 277.74 | 277.74 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.07 | 6,049.51 | 5,991.87 | 45.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,756.35 | 23,327.25 | 23,269.61 | 45.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,584.57 | 18,277.13 | 17,426.68 | 1,865.22 | |
投资所支付的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,824.57 | 18,517.13 | 17,666.68 | 1,865.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,931.78 | 4,810.11 | 5,602.92 | -1,820.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 82,993.14 | 34,394.00 | 22,094.00 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,361.74 | 8,557.04 | 8,557.04 | 5,436.09 | |
筹资活动现金流入小计 | 189,354.88 | 42,951.04 | 30,651.04 | 13,436.09 | |
偿还债务支付的现金 | 138,030.21 | 40,623.96 | 26,556.21 | 7,102.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,477.14 | 9,728.96 | 6,382.77 | 1,225.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,271.36 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,200.00 | 18,409.52 | 5,509.09 | 4,211.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 212,707.35 | 68,762.45 | 38,448.07 | 12,539.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,352.47 | -25,811.40 | -7,797.03 | 896.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.19 | -- | 49.73 | 0.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,662.41 | -23,418.53 | 617.46 | 6,691.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,688.95 | 165,013.96 | 68,688.95 | 165,013.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,351.36 | 141,595.44 | 69,306.41 | 171,705.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,108.70 | -- | 19,297.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -7,329.92 | -- | 515.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,184.29 | -- | 2,399.15 | -- | |
无形资产摊销 | 884.85 | -- | 329.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 502.28 | -- | 245.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.23 | -- | -33.51 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 106.14 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,981.51 | -- | 4,960.40 | -- | |
投资损失 | -3,011.68 | -- | -2,439.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,082.78 | -- | -128.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -103.97 | -- | -15.41 | -- | |
存货的减少 | -16,939.47 | -- | -14,541.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 66,642.32 | -- | 46,059.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -77,816.73 | -- | -53,885.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,090.30 | -- | 2,761.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 71,351.36 | 141,595.44 | 69,306.41 | 171,705.46 | |
现金的期初余额 | 68,688.95 | 165,013.96 | 68,688.95 | 165,013.96 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,662.41 | -23,418.53 | 617.46 | 6,691.49 |
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