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| 金杯汽车(600609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,708.98 | 304,300.35 | 169,177.88 | 76,916.19 | |
| 收到的税费返还 | 2.61 | 11.19 | 11.19 | 10.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,124.33 | 20,858.03 | 15,480.45 | 8,233.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 438,835.92 | 325,169.57 | 184,669.52 | 85,159.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,865.07 | 264,651.17 | 149,187.03 | 63,260.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,011.69 | 27,795.67 | 18,406.85 | 10,154.16 | |
| 支付的各项税费 | 27,007.50 | 18,607.63 | 12,616.39 | 5,406.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,034.24 | 18,913.68 | 9,018.73 | 3,519.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 413,918.49 | 329,968.16 | 189,229.00 | 82,340.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,917.43 | -4,798.59 | -4,559.48 | 2,819.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 415.46 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,252.40 | 7,635.29 | 5,290.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,167.86 | 7,635.29 | 5,290.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,986.69 | 14,528.41 | 8,841.31 | 3,997.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,683.40 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,986.69 | 22,211.81 | 8,841.31 | 3,997.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,818.83 | -14,576.51 | -3,550.66 | -3,997.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,185.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,185.98 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 171,699.97 | 98,000.00 | 37,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 192,599.56 | 92,087.16 | 65,952.33 | 38,375.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,485.50 | 190,087.16 | 102,952.33 | 48,375.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 161,551.55 | 92,970.00 | 28,970.00 | 5,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,829.41 | 12,363.50 | 4,752.35 | 2,435.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,428.87 | 75,435.62 | 60,012.66 | 29,536.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,809.83 | 180,769.12 | 93,735.01 | 37,772.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,675.68 | 9,318.04 | 9,217.32 | 10,603.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,774.28 | -10,057.06 | 1,107.19 | 9,425.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,993.92 | 97,993.92 | 97,993.92 | 97,993.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,768.20 | 87,936.86 | 99,101.11 | 107,419.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,945.48 | -- | 4,063.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,371.03 | -- | 45.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,676.87 | -- | 3,639.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,403.86 | -- | 631.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,097.31 | -- | 593.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,671.94 | -- | -172.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -135.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,451.18 | -- | 8,427.10 | -- | |
| 投资损失 | -205.01 | -- | -90.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,781.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,683.73 | -- | -2,921.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,792.82 | -- | -11,178.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,416.95 | -- | -7,595.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -527.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,917.43 | -- | -4,559.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,768.20 | -- | 99,101.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,993.92 | -- | 97,993.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,774.28 | -- | 1,107.19 | -- | |
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