| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,946.77 | 200,130.50 | 138,679.14 | 79,335.77 |
| 收到的税费返还 | 1,193.62 | 893.36 | 579.77 | 151.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,464.17 | 4,399.56 | 3,421.06 | 1,037.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,604.56 | 205,423.41 | 142,679.97 | 80,524.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,070.88 | 158,268.71 | 113,877.89 | 64,745.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,981.34 | 12,771.99 | 8,586.93 | 5,237.69 |
| 支付的各项税费 | 18,178.69 | 13,342.49 | 10,329.16 | 5,517.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,547.57 | 11,765.54 | 6,976.13 | 3,876.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,778.47 | 196,148.74 | 139,770.11 | 79,376.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,826.09 | 9,274.68 | 2,909.86 | 1,147.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50.80 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 794.82 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.05 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 864.67 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,213.95 | 2,500.79 | 2,593.89 | 2,082.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,350.00 | 500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,563.95 | 3,000.79 | 2,593.89 | 2,082.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,699.28 | -3,000.79 | -2,593.89 | -2,082.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 251,850.00 | 213,600.00 | 162,200.00 | 86,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,850.00 | 213,600.00 | 162,200.00 | 86,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 265,800.00 | 210,450.00 | 156,000.00 | 75,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,082.39 | 12,054.40 | 4,597.72 | 2,504.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 8.26 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,882.39 | 222,504.40 | 160,597.72 | 77,504.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,032.39 | -8,904.40 | 1,602.28 | 8,695.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.05 | -3.72 | -4.30 | 3.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,909.63 | -2,634.24 | 1,913.95 | 7,764.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,918.46 | 28,918.46 | 28,918.46 | 28,918.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,008.83 | 26,284.22 | 30,832.41 | 36,682.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,709.06 | -- | 10,625.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -142.57 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,119.52 | -- | 5,062.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 335.63 | -- | 167.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 179.45 | -- | 25.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,488.50 | -- | 4,250.97 | -- |
| 投资损失 | -410.46 | -- | 195.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 91.25 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 100.77 | -- |
| 存货的减少 | -1,740.47 | -- | 643.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,160.37 | -- | 60.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,666.76 | -- | -18,223.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,826.09 | -- | 2,909.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,008.83 | 26,284.22 | 30,832.41 | 36,682.93 |
| 现金的期初余额 | 28,918.46 | 28,918.46 | 28,918.46 | 28,918.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,909.63 | -2,634.24 | 1,913.95 | 7,764.47 |
每日必读
发行与分配