- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
豫园股份(600655) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,858.91 | 717,738.08 | 485,811.06 | 277,506.81 | |
收到的税费返还 | 11,705.71 | 9,548.86 | 5,749.64 | 2,258.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,110.05 | 26,791.97 | 15,976.73 | 8,026.59 | |
经营活动现金流入小计 | 993,674.67 | 754,078.90 | 507,537.43 | 287,791.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 828,495.57 | 625,857.30 | 419,641.57 | 245,895.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,584.99 | 23,400.76 | 16,046.50 | 8,791.05 | |
支付的各项税费 | 34,737.39 | 25,716.57 | 18,734.25 | 8,126.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,575.19 | 23,616.83 | 15,203.46 | 10,713.73 | |
经营活动现金流出小计 | 935,393.14 | 698,591.47 | 469,625.79 | 273,526.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,281.52 | 55,487.44 | 37,911.64 | 14,264.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,529.16 | 5,529.16 | 5,529.16 | 5,529.16 | |
取得投资收益所收到的现金 | 18,490.66 | 18,489.67 | 3,705.90 | 10.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.25 | 83.46 | 17.35 | 13.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 750.28 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 24,880.35 | 24,102.30 | 9,252.42 | 5,553.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,123.54 | 2,419.50 | 1,377.96 | 799.31 | |
投资所支付的现金 | 29,627.93 | 23,726.17 | 23,056.10 | 22,856.02 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,444.08 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,294.32 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 40,489.86 | 26,145.67 | 24,434.05 | 23,655.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,609.51 | -2,043.38 | -15,181.64 | -18,102.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,230.50 | 570.50 | 98.00 | 98.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,230.50 | 570.50 | 98.00 | 98.00 | |
取得借款收到的现金 | 129,500.00 | 85,350.00 | 6,500.00 | 25,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 49,350.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 180,080.50 | 85,920.50 | 6,598.00 | 25,098.00 | |
偿还债务支付的现金 | 199,144.42 | 103,144.42 | 19,500.29 | 10,993.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,637.49 | 20,892.76 | 16,204.77 | 8,149.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,144.58 | 2,020.57 | 1,376.94 | 1,146.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 222,781.91 | 124,037.18 | 35,705.06 | 19,143.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,701.41 | -38,116.68 | -29,107.06 | 5,954.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.50 | 21.08 | 34.32 | -26.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18.11 | 15,348.47 | -6,342.74 | 2,091.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,576.23 | 144,576.23 | 144,576.23 | 144,576.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 144,594.34 | 159,924.70 | 138,233.49 | 146,667.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,783.78 | -- | 31,716.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,107.90 | -- | 160.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,065.32 | -- | 4,076.94 | -- | |
无形资产摊销 | 177.53 | -- | 90.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,813.82 | -- | 522.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -- | 0.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 61.05 | -- | 3.51 | -- | |
公允价值变动损失 | 2,707.20 | -- | -112.94 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,081.20 | -- | 8,160.46 | -- | |
投资损失 | -26,742.20 | -- | -16,171.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,066.99 | -- | 603.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -506.12 | -- | -26.94 | -- | |
存货的减少 | -30,453.14 | -- | 33,820.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,060.00 | -- | 2,849.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 43,366.52 | -- | -28,181.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,281.52 | -- | 37,911.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 144,594.34 | 159,924.70 | 138,233.49 | 146,667.46 | |
现金的期初余额 | 144,576.23 | 144,576.23 | 144,576.23 | 144,576.23 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18.11 | 15,348.47 | -6,342.74 | 2,091.23 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |