豫园股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
豫园股份(600655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,423,878.00922,613.20602,766.83288,138.08
收到的税费返还15,378.0012,054.467,772.072,897.35
收到的其他与经营活动有关的现金42,910.4044,028.8925,612.3916,579.15
经营活动现金流入小计1,482,166.41978,696.55636,151.28307,614.58
购买商品、接受劳务支付的现金1,297,367.25792,510.34504,358.97237,291.99
支付给职工以及为职工支付的现金43,635.8628,839.7218,272.939,500.80
支付的各项税费37,825.5728,352.8119,361.829,595.55
支付的其他与经营活动有关的现金47,844.6534,630.9420,621.6312,861.60
经营活动现金流出小计1,426,673.33884,333.80562,615.35269,249.94
经营活动产生的现金流量净额55,493.0894,362.7473,535.9338,364.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,331.1055,331.1055,331.10--
取得投资收益所收到的现金9,623.969,404.409,293.3610.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.2368.9134.7829.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金18.9842.49137.6380.22
投资活动现金流入小计65,131.2764,846.9064,796.87120.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,788.633,734.383,529.762,385.62
投资所支付的现金15,961.75------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,064.979,064.979,064.972,204.97
支付的其他与投资活动有关的现金7,759.343,668.832,946.401,731.05
投资活动现金流出小计37,574.6816,468.1815,541.126,321.63
投资活动产生的现金流量净额27,556.5948,378.7249,255.75-6,201.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,472.011,472.011,122.01735.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,472.011,472.011,122.01735.01
取得借款收到的现金108,076.3993,200.0042,900.0036,500.00
发行债券收到的现金49,400.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计158,948.4094,672.0144,022.0137,235.01
偿还债务支付的现金111,009.5168,000.0021,000.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,401.1020,554.587,931.853,788.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,034.301,685.411,477.43684.10
支付其他与筹资活动有关的现金20.0020.00----
筹资活动现金流出小计135,430.6188,574.5828,931.8510,288.01
筹资活动产生的现金流量净额23,517.796,097.4315,090.1626,947.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.15-78.41-158.11-67.68
五、现金及现金等价物净增加额106,457.30148,760.48137,723.7359,042.72
加:期初现金及现金等价物余额144,594.34144,594.34144,594.34144,594.34
六、期末现金及现金等价物余额251,051.64293,354.82282,318.07203,637.06
附注
净利润71,279.3354,557.6241,378.8221,729.18
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备158.52176.76127.44274.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,867.195,966.213,831.562,002.65
无形资产摊销349.44271.68186.70101.64
长期待摊费用摊销1,361.93988.79556.05251.09
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.991.714.091.54
固定资产报废损失105.8733.338.891.85
公允价值变动损失-1,164.781,479.96501.96-2,945.44
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,362.4712,609.139,374.774,325.22
投资损失-35,571.12-17,938.38-13,734.00-3,647.06
递延所得税资产减少1,652.83-628.45-417.28254.98
递延所得税负债增加------36.16
存货的减少-59,361.286,868.0934,143.6620,466.93
经营性应收项目的减少5,857.86-45,630.56-52,197.423,194.19
经营性应付项目的增加43,741.2975,007.9449,371.41-7,882.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额55,493.0894,362.7473,535.9338,364.64
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额251,051.64293,354.82282,318.07203,637.06
现金的期初余额144,594.34144,594.34144,594.34144,594.34
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额106,457.30148,760.48137,723.7359,042.72
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