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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,423,878.00 | 922,613.20 | 602,766.83 | 288,138.08 | |
| 收到的税费返还 | 15,378.00 | 12,054.46 | 7,772.07 | 2,897.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,910.40 | 44,028.89 | 25,612.39 | 16,579.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,482,166.41 | 978,696.55 | 636,151.28 | 307,614.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,297,367.25 | 792,510.34 | 504,358.97 | 237,291.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,635.86 | 28,839.72 | 18,272.93 | 9,500.80 | |
| 支付的各项税费 | 37,825.57 | 28,352.81 | 19,361.82 | 9,595.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,844.65 | 34,630.94 | 20,621.63 | 12,861.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,426,673.33 | 884,333.80 | 562,615.35 | 269,249.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,493.08 | 94,362.74 | 73,535.93 | 38,364.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,331.10 | 55,331.10 | 55,331.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,623.96 | 9,404.40 | 9,293.36 | 10.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.23 | 68.91 | 34.78 | 29.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.98 | 42.49 | 137.63 | 80.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,131.27 | 64,846.90 | 64,796.87 | 120.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,788.63 | 3,734.38 | 3,529.76 | 2,385.62 | |
| 投资所支付的现金 | 15,961.75 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,064.97 | 9,064.97 | 9,064.97 | 2,204.97 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,759.34 | 3,668.83 | 2,946.40 | 1,731.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,574.68 | 16,468.18 | 15,541.12 | 6,321.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,556.59 | 48,378.72 | 49,255.75 | -6,201.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,472.01 | 1,472.01 | 1,122.01 | 735.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,472.01 | 1,472.01 | 1,122.01 | 735.01 | |
| 取得借款收到的现金 | 108,076.39 | 93,200.00 | 42,900.00 | 36,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,948.40 | 94,672.01 | 44,022.01 | 37,235.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,009.51 | 68,000.00 | 21,000.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,401.10 | 20,554.58 | 7,931.85 | 3,788.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,034.30 | 1,685.41 | 1,477.43 | 684.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,430.61 | 88,574.58 | 28,931.85 | 10,288.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,517.79 | 6,097.43 | 15,090.16 | 26,947.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.15 | -78.41 | -158.11 | -67.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,457.30 | 148,760.48 | 137,723.73 | 59,042.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,594.34 | 144,594.34 | 144,594.34 | 144,594.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,051.64 | 293,354.82 | 282,318.07 | 203,637.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,279.33 | 54,557.62 | 41,378.82 | 21,729.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 158.52 | 176.76 | 127.44 | 274.70 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,867.19 | 5,966.21 | 3,831.56 | 2,002.65 | |
| 无形资产摊销 | 349.44 | 271.68 | 186.70 | 101.64 | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,361.93 | 988.79 | 556.05 | 251.09 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.99 | 1.71 | 4.09 | 1.54 | |
| 固定资产报废损失 | 105.87 | 33.33 | 8.89 | 1.85 | |
| 公允价值变动损失 | -1,164.78 | 1,479.96 | 501.96 | -2,945.44 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,362.47 | 12,609.13 | 9,374.77 | 4,325.22 | |
| 投资损失 | -35,571.12 | -17,938.38 | -13,734.00 | -3,647.06 | |
| 递延所得税资产减少 | 1,652.83 | -628.45 | -417.28 | 254.98 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 36.16 | |
| 存货的减少 | -59,361.28 | 6,868.09 | 34,143.66 | 20,466.93 | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,857.86 | -45,630.56 | -52,197.42 | 3,194.19 | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,741.29 | 75,007.94 | 49,371.41 | -7,882.63 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,493.08 | 94,362.74 | 73,535.93 | 38,364.64 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 251,051.64 | 293,354.82 | 282,318.07 | 203,637.06 | |
| 现金的期初余额 | 144,594.34 | 144,594.34 | 144,594.34 | 144,594.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 106,457.30 | 148,760.48 | 137,723.73 | 59,042.72 | |
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